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Schroder ISF Asian Equity Yield USD A Dis Fonds

 
18,39
 
EUR
19:41:06 Frankfurt
-0,30 %
-0,06 EUR
Geldkurs 19:59:59
18,33 EUR
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Briefkurs 19:59:59
18,60 EUR
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+7,53%-+8,26%-+10,24%
1 Tag-0,30%---+1,12%
1 Woche---1,85%--0,61%
1 Monat-1,81%-+0,01%-+0,56%
6 Monate+7,53%-+0,23%--
1 Jahr+41,02%-+26,39%-+29,50%
2 Jahre+22,97%+10,89%+8,17%+9,10%-
3 Jahre+27,93%+8,56%+14,03%+8,26%-
5 Jahre+59,38%+9,77%+21,38%+8,52%-
10 Jahre+82,84%+6,22%-+8,39%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums (außer Japan).. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.
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Aktueller Kurs SISF Asian Equity Yield $ A dis

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs18,39EUR
Performance-0,30 %
Kurszeit19:41:06
Eröffnung18,42EUR
Tageshoch18,43EUR
Tagestief18,39EUR
Vortageskurs18,45EUR
52-Wochen Hoch19,39EUR
52-Wochen Tief14,23EUR
Performance 1 Monat+0,01 %
Performance 1 Jahr+26,39 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAsien ex Japan
WährungUS-Dollar
Auflagedatum11.06.2004
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen157,47 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerKing Fuei Lee
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkMSCI Asia/Pacific Free ex Japan Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,32+0,09
Korrelation Benchmark+0,86+0,95
Tracking Error+5,45%+5,19%
Jensens Alpha-8,06%-2,11%
Maximaler Verlust-2,97%-21,62%
Längste Verlustperiode2 Monate11 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,9411,37 %
2 Jahre+0,5517,55 %
3 Jahre+0,5416,06 %
5 Jahre+0,6713,35 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,40 %
Total Expense Ratio1,97 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com