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SISF As Eq Yield CMFD Fonds

ISIN: LU0192583275 · WKN: A0DM6G · SYM: A0DM6G
20,61
 
USD
+1,23 %
+0,25 USD
Letzter Kurs 30.11.22 · KAG Kurs

Chart für A0DM6G

Profil

Ziel des Fonds ist es, einen Gesamtertrag zu erwirtschaften, indem in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von asiatischen Unternehmen (ausgenommen Japan) investiert wird, die attraktive Gewinne und nachhaltige Dividendenrenditen aufweisen.

Der SCHRODER ISF-ASIAN/USD mit der Fondsgröße 922,97 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 1,01 % und die Verwaltungsgebühr 1,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 10.09.2004 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) zugeordnet.

Der aktuelle SCHRODER ISF-ASIAN/USD Kurs (30.11.22) liegt bei 20,61$. Damit ist der SCHRODER ISF-ASIAN/USD mit der WKN (A0DM6G) in 24 Stunden um +1,23 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des SCHRODER ISF-ASIAN/USD mit der ISIN LU0192583275 um +1,89 % verändert. Der Anstieg des SCHRODER ISF-ASIAN/USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 02.11.2022, beträgt +15,17 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -19,35 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +15,17 %. Derzeit notiert der Fonds mit -20,60 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des SCHRODER ISF-ASIAN/USD Fonds liegt am 30.11.22 bei 20,61$.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des SCHRODER ISF-ASIAN/USD Fonds lag bei 25,64USD (am 17.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der SCHRODER ISF-ASIAN/USD Fonds -20,60 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des SCHRODER ISF-ASIAN/USD Fonds lag bei - (am 24.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der SCHRODER ISF-ASIAN/USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem SCHRODER ISF-ASIAN/USD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der SCHRODER ISF-ASIAN/USD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des SCHRODER ISF-ASIAN/USD (17.11.22) lag bei 0,051USD.

Aktueller Kurs SCHRODER ISF-ASIAN/USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs20,61USD
Performance+1,23 %
Kurszeit30.11.22
Eröffnung24,20USD
Tageshoch24,20USD
Tagestief24,20USD
Vortageskurs20,36USD
52-Wochen Hoch25,64USD
Performance 1 Monat+15,17 %
Performance 1 Jahr-15,87 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
WährungUS-Dollar
Auflagedatum10.09.2004
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen922,97 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,051054USD (17.11.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr King Fuei Lee
VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-10,40+1,60
Tracking Error+5,55%+4,80%
Jensens Alpha+0,47%+0,02%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,8314,61 %
3 Jahre+0,1016,85 %
5 Jahre+0,1514,71 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,01 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,20 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Senningerberg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 3 41 342 444
Fax+352 / 3 41 342 342
E-Maileuropeclientservices@schroders.com
Webseitewww.schroders.lu