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Schroder ISF Asian Equity Yield C Dis Fonds

24,99
 
USD
17.09.21 KAG Kurs
-0,35 %
-0,09 USD
Rücknahmekurs 17.09.21
24,99 USD
 
Ausgabekurs 17.09.21
25,24 USD
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+7,34%-+3,80%-+10,08%
1 Tag-0,35%----0,35%
1 Woche-3,07%--1,95%--2,43%
1 Monat+2,82%--0,37%-+0,59%
6 Monate-0,88%--4,75%--
1 Jahr+28,71%-+20,99%-+26,11%
2 Jahre+32,63%+15,16%+19,20%+11,82%-
3 Jahre+28,82%+8,81%+19,29%+8,63%-
5 Jahre+55,31%+9,20%+32,91%+8,14%-
10 Jahre+106,14%+7,50%+58,72%+9,80%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums (außer Japan).. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.
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Aktueller Kurs SISF Asian Equity Yield C dis

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs24,99USD
Performance-0,35 %
Kurszeit17.09.21
Eröffnung24,99USD
Tageshoch24,99USD
Tagestief24,99USD
Vortageskurs25,08USD
52-Wochen Hoch26,96USD
52-Wochen Tief19,65USD
Performance 1 Monat-0,37 %
Performance 1 Jahr+20,99 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAsien ex Japan
WährungUS-Dollar
Auflagedatum10.06.2004
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen29,73 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,063031USD (26.08.2021)
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerKing Fuei Lee
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkMSCI Asia/Pacific Free ex Japan Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,30+0,10
Korrelation Benchmark+0,91+0,95
Tracking Error+4,82%+5,11%
Jensens Alpha-7,76%-0,86%
Maximaler Verlust-5,22%-21,22%
Längste Verlustperiode4 Monate11 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,4312,53 %
2 Jahre+0,7017,54 %
3 Jahre+0,5616,27 %
5 Jahre+0,6413,35 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,26 %
Total Expense Ratio1,30 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com