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CIF Eur Bd Bd Fonds

ISIN: LU0193744249 · WKN: A0B5Y2 · SYM: A0B5Y2
10,89
 
USD
-1,45 %
-0,16 USD
Letzter Kurs 26.09.22 · KAG Kurs

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Der Fonds strebt die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite durch die umsichtige Verwaltung von Anlagen vornehmlich in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investmentstatus an.
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Aktueller Kurs CAPITAL GRP.-EURO B/USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs10,89USD
Performance-1,45 %
Kurszeit26.09.22
Eröffnung15,01USD
Tageshoch15,01USD
Tagestief15,01USD
Vortageskurs11,05USD
52-Wochen Hoch16,05USD
Performance 1 Monat-7,22 %
Performance 1 Jahr-31,45 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
WährungUS-Dollar
Auflagedatum31.08.2004
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen1,11 Mrd. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,00USD (01.07.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Thomas Hogh
VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-12,45-4,27
Tracking Error+2,72%+2,24%
Jensens Alpha-0,04%-0,08%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,807,74 %
3 Jahre-0,806,19 %
5 Jahre-0,265,39 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,25 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameCapital Int. Portf.
Straße37A, avenue John F. Kennedy
Ort1855 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+800 / 24 33 86-37
Fax+352 / 22 74 43
E-Mailist@capgroup.com
Webseiteserver.capgroup.com