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SISF A Eq Yield A1MFD Fonds

ISIN: LU0193968947 · WKN: A0B8MG · SYM: A0B8MG
15,66
 
USD
-0,57 %
-0,09 USD
Letzter Kurs 25.11.22 · KAG Kurs

Chart für A0B8MG

Profil

Ziel des Fonds ist es, einen Gesamtertrag zu erwirtschaften, indem in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von asiatischen Unternehmen (ausgenommen Japan) investiert wird, die attraktive Gewinne und nachhaltige Dividendenrenditen aufweisen.

Der SCHRODER ISF-ASIAN/USD mit der Fondsgröße 968,09 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,17 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 11.06.2004 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) zugeordnet.

Der aktuelle SCHRODER ISF-ASIAN/USD Kurs (25.11.22) liegt bei 15,66$. Damit ist der SCHRODER ISF-ASIAN/USD mit der WKN (A0B8MG) in 24 Stunden um -0,57 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des SCHRODER ISF-ASIAN/USD mit der ISIN LU0193968947 um +1,95 % verändert. Der Anstieg des SCHRODER ISF-ASIAN/USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.10.2022, beträgt +14,22 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -20,09 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +15,10 %. Derzeit notiert der Fonds mit -21,28 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des SCHRODER ISF-ASIAN/USD Fonds liegt am 25.11.22 bei 15,66$.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des SCHRODER ISF-ASIAN/USD Fonds lag bei 20,00USD (am 17.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der SCHRODER ISF-ASIAN/USD Fonds -21,28 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des SCHRODER ISF-ASIAN/USD Fonds lag bei - (am 24.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der SCHRODER ISF-ASIAN/USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem SCHRODER ISF-ASIAN/USD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der SCHRODER ISF-ASIAN/USD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des SCHRODER ISF-ASIAN/USD (17.11.22) lag bei 0,039USD.

Aktueller Kurs SCHRODER ISF-ASIAN/USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs15,66USD
Performance-0,57 %
Kurszeit25.11.22
Eröffnung18,88USD
Tageshoch18,88USD
Tagestief18,88USD
Vortageskurs15,75USD
52-Wochen Hoch20,00USD
Performance 1 Monat+14,22 %
Performance 1 Jahr-18,35 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
WährungUS-Dollar
Auflagedatum11.06.2004
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen968,09 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,039491USD (17.11.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr King Fuei Lee
VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-11,20+0,55
Tracking Error+5,54%+4,80%
Jensens Alpha+0,38%-0,06%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,8914,60 %
3 Jahre+0,0316,84 %
5 Jahre+0,0814,69 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,17 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,28 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Senningerberg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 3 41 342 444
Fax+352 / 3 41 342 342
E-Maileuropeclientservices@schroders.com
Webseitewww.schroders.lu