1.358,58
 
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30.11.20 KAG Kurs
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Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,84%-+0,70%
1 Tag+0,04%-+0,04%
1 Woche+0,44%-+0,50%
1 Monat+1,90%-+2,81%
6 Monate+4,08%--
1 Jahr-0,05%-+1,46%
2 Jahre+3,44%+1,67%-
3 Jahre-1,43%+0,13%-
5 Jahre-0,16%+1,40%-
10 Jahre+7,40%+2,41%-

Fondsprofil

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen vorwiegend weltweit in Anleihen aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investiert. Daneben kann das Fondsvermögen bis zu 30% weltweit in Aktien investieren. Anteile an anderen Fonds werden nur bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Fondsvermögens erworben.
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Aktueller Kurs DJE Invest Karitativ

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1.358,58EUR
Performance+0,04 %
Kurszeit30.11.20
Eröffnung1.358,58EUR
Tageshoch1.358,58EUR
Tagestief1.358,58EUR
Vortageskurs1.357,97EUR
52-Wochen Hoch1.396,95EUR
52-Wochen Tief1.223,93EUR
Performance 1 Monat+1,90 %
Performance 1 Jahr-0,05 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum19.07.2004
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen45,10 Mio. (31.05.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerDJE Kapital AG
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio0,00+0,01
Korrelation Benchmark+0,98+0,94
Tracking Error+1,87%+2,06%
Jensens Alpha+1,05%-0,57%
Maximaler Verlust-9,18%-9,18%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,028,87 %
2 Jahre+0,306,95 %
3 Jahre+0,095,95 %
5 Jahre+0,345,21 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag6,00 %
Verwaltungsgebühr0,32 %
Bankgebühr0,08 %
Total Expense Ratio0,64 %
Mindestanlage250.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameDJE Investment S.A.
StraßeB.P. 748
Ort2017 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 89 790453-0
Fax+49 89 790453-185
E-Mailinfo@dje.de
Webseitewww.dje.de