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Franklin Mutual U.S. Value Fund I (acc) USD Fonds

 
28,99
 
USD
03.08.21 KAG Kurs
+0,76 %
+0,22 USD
Rücknahmekurs 03.08.21
28,99 USD
 
Ausgabekurs 03.08.21
28,99 USD
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+19,02%-+18,16%-+22,89%
1 Tag+0,76%---+1,06%
1 Woche+1,15%-+0,14%-+0,80%
1 Monat-1,80%--1,44%--0,45%
6 Monate+19,02%-+16,24%--
1 Jahr+46,16%-+40,07%-+39,13%
2 Jahre+21,37%+10,17%+22,08%+7,88%-
3 Jahre+26,97%+8,28%+21,05%+7,74%-
5 Jahre+50,89%+8,58%+47,33%+7,15%-
10 Jahre+119,18%+8,16%+131,45%+10,36%-

Profil

Anlageziel des Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition in US-Aktien und Wandelschuldverschreibungen. Dabei legt er generell maximal 20% seines Nettovermögens in Wertpapieren von Nicht-US-Emittenten an. Der Fonds kann auch in Wertpapiere von Unternehmen in einer Fusions-, Konsolidierungs-, Liquidations- oder Umstrukturierungssituation investieren.
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Aktueller Kurs Franklin Mut US Value I acc $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs28,99USD
Performance+0,76 %
Kurszeit03.08.21
Eröffnung28,99USD
Tageshoch28,99USD
Tagestief28,99USD
Vortageskurs28,70USD
52-Wochen Hoch29,79USD
52-Wochen Tief20,14USD
Performance 1 Monat-1,44 %
Performance 1 Jahr+40,07 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypNordamerika Standardwerte
WährungUS-Dollar
Auflagedatum31.08.2004
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen45,96 Mio. (30.04.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerPeter Langerman, F. David Segal, Deborah Turner
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleJP Morgan AG (D)
BenchmarkS&P 500 Perf. Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,49+0,07
Korrelation Benchmark+0,74+0,92
Tracking Error+8,88%+8,41%
Jensens Alpha+11,55%-11,86%
Maximaler Verlust-1,46%-30,69%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,8213,83 %
2 Jahre+0,3722,70 %
3 Jahre+0,3920,91 %
5 Jahre+0,4417,38 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Total Expense Ratio0,97 %
Mindestanlage5.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameFranklin Templeton (L)
StraßeMainzer Landstraße 16
Ort60325 Frankfurt a.M.
LandDeutschland
Telefon0800/ 073 80 03
E-Mailinfo@franklintempleton.de
Webseitewww.franklintempleton.de