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Templeton Emerging Markets Bond Fund I (acc) USD Fonds

 
24,88
 
USD
28.07.21 KAG Kurs
+0,61 %
+0,15 USD
Rücknahmekurs 28.07.21
24,88 USD
 
Ausgabekurs 28.07.21
24,88 USD
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,51%--2,33%-+1,54%
1 Tag+0,61%---+0,61%
1 Woche-0,24%--0,44%--0,43%
1 Monat-1,14%--2,21%--0,77%
6 Monate-0,51%--0,68%--
1 Jahr+1,94%--0,56%--0,85%
2 Jahre-9,26%-4,74%-12,18%-6,72%-
3 Jahre-3,82%-1,29%-9,25%-1,78%-
5 Jahre+6,92%+1,35%+2,32%+0,02%-
10 Jahre+14,76%+1,39%+11,75%+3,45%-

Profil

Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt. Der Fonds strebt dieses Ziel an, indem er vornehmlich in einem Portfolio von fest- und variabel verzinslichen Anleihen und Schuldtiteln von staatlichen und halbstaatlichen Emittenten oder Unternehmen mit Sitz in Entwicklungs- oder Schwellenländern anlegt.
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Aktueller Kurs Templeton EM Bond I acc $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs24,88USD
Performance+0,61 %
Kurszeit28.07.21
Eröffnung24,88USD
Tageshoch24,88USD
Tagestief24,88USD
Vortageskurs24,73USD
52-Wochen Hoch25,78USD
52-Wochen Tief24,18USD
Performance 1 Monat-2,21 %
Performance 1 Jahr-0,56 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungUS-Dollar
Auflagedatum31.08.2004
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen364,26 Mio. (30.04.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerMichael Hasenstab (Lead); Calvin Ho (PM); Chetan Sehgal (Co-Lead)
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleJP Morgan AG (D)
BenchmarkJP Morgan Emerging Markets Bond Index Global

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,16-0,02
Korrelation Benchmark+0,12+0,67
Tracking Error+6,22%+8,31%
Jensens Alpha-3,68%-4,16%
Maximaler Verlust-6,50%-18,91%
Längste Verlustperiode7 Monate18 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,495,75 %
2 Jahre-0,629,99 %
3 Jahre-0,1310,27 %
5 Jahre+0,059,37 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Total Expense Ratio1,03 %
Mindestanlage5.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameFranklin Templeton (L)
StraßeMainzer Landstraße 16
Ort60325 Frankfurt a.M.
LandDeutschland
Telefon0800/ 073 80 03
E-Mailinfo@franklintempleton.de
Webseitewww.franklintempleton.de