Der Listed Private Equity EUR (I - Acc.) mit der Fondsgröße 459,90 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,15 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 06.09.2004 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt zugeordnet.
Der aktuelle Listed Private Equity EUR (I - Acc.) Kurs (16.04.26) liegt bei 500,45€. Damit ist der Listed Private Equity EUR (I - Acc.) mit der WKN (A0B61A) in 24 Stunden um -0,40 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Listed Private Equity EUR (I - Acc.) mit der ISIN LU0196152606 um +5,24 % verändert. Der Anstieg des Listed Private Equity EUR (I - Acc.) Fonds auf 30 Tage, seit dem 20.03.2026, beträgt +7,21 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -12,46 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +8,06 %. Derzeit notiert der Fonds mit -16,35 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +12,07 % über seinem 52-Wochen Tief.
Fazit zu Listed Private Equity EUR (I - Acc.)
Die Listed Private Equity EUR (I - Acc.) Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -1,03 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen negativ und Listed Private Equity EUR (I - Acc.) notiert zurzeit -16,35 % unter dem 52-Wochen Hoch.