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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (P-Acc) Fonds

 
375,01
 
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30.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+36,25%-+37,55%
1 Tag+0,96%-+0,96%
1 Woche+3,55%-+2,53%
1 Monat+5,87%-+6,46%
6 Monate+33,71%--
1 Jahr+57,11%-+57,70%
2 Jahre+54,18%+24,34%-
3 Jahre+69,48%+18,90%-
5 Jahre+135,35%+19,04%-
10 Jahre+320,01%+14,77%-

Profil

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Fondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen zu mindestens 2/3 weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genusscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie Zerobonds, die von Emittenten ausgegeben werden, die im Bereich Private Equity tätig sind, investiert.
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Aktueller Kurs PGLI Listed Private Equity € P acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs375,01EUR
Performance+0,96 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung375,01EUR
Tageshoch375,01EUR
Tagestief375,01EUR
Vortageskurs371,46EUR
52-Wochen Hoch375,01EUR
52-Wochen Tief226,51EUR
Performance 1 Monat+5,87 %
Performance 1 Jahr+57,11 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypSonstige Branchen & Themen
WährungEuro
Auflagedatum06.09.2004
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen72,57 Mio. (31.01.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerPrabal Sidana, Markus Pimpl
VerwahrstelleCredit Suisse (Luxembourg) S.A
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
BenchmarkLPX 50

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,48+0,14
Korrelation Benchmark+0,88+0,93
Tracking Error+7,04%+11,27%
Jensens Alpha+17,89%-0,85%
Maximaler Verlust-4,64%-30,50%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,3115,78 %
2 Jahre+0,9326,70 %
3 Jahre+0,8024,31 %
5 Jahre+0,9919,73 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,95 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio2,23 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameMultiConcept FM (Lux)
StraßeP.O. Box 369
Ort2013 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0 18 03/20 21 46
E-Mailwif@winterthur.ch
Webseitewww.credit-suisse.com