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Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Fund AUP USD dis Fonds

 
8,345
 
USD
30.07.21 KAG Kurs
-0,12 %
-0,010 USD
Rücknahmekurs 30.07.21
8,345 USD
 
Ausgabekurs 30.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,80%--3,03%-+0,66%
1 Tag-0,12%----0,12%
1 Woche---0,54%--1,02%
1 Monat+0,34%--0,18%-+0,30%
6 Monate-2,80%--2,22%--
1 Jahr+2,70%-+0,80%-+0,03%
2 Jahre+0,89%+0,45%+0,07%-1,71%-
3 Jahre+4,81%+1,58%+2,89%+0,93%-
5 Jahre-0,43%-0,09%-1,94%-1,43%-
10 Jahre-7,87%-0,82%-8,39%+1,10%-

Profil

Der Fondsmanager legt mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in Anleihen an (die einem Kredit ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz haben), die von Unternehmen in Schwellenmärkten emittiert wurden oder von Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben. Der Fondsmanager investiert direkt oder über Derivate in diese Vermögenswerte. Derivate sind komplexe Anlageinstrumente, die mit dem Kursanstieg oder -rückgang von anderen Vermögenswerten im Zusammenhang stehen. Legt der Fonds in Anleihen an, die nicht in US-Dollar notieren, kann er Maßnahmen zur Entschärfung des Risikos von Währungsschwankungen gegenüber dem US-Dollar ergreifen. Der Fondsmanager kann auch in andere als die oben angegebenen Anlagekategorien und Instrumente investieren.
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Aktueller Kurs Threadneedle (L) EM Corp Bd AUP $ acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs8,345USD
Performance-0,12 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung8,345USD
Tageshoch8,345USD
Tagestief8,345USD
Vortageskurs8,355USD
52-Wochen Hoch8,643USD
52-Wochen Tief8,281USD
Performance 1 Monat-0,18 %
Performance 1 Jahr+0,80 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungUS-Dollar
Auflagedatum01.09.2004
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen6,47 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerAdrian Hilton
VerwahrstelleCitibank Europe plc, Luxembourg branch
ZahlstelleJP Morgan Frankfurt
BenchmarkJP Morgan CEMBI Diversified

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,05+0,02
Korrelation Benchmark+0,35+0,86
Tracking Error+5,93%+5,21%
Jensens Alpha-5,40%-2,22%
Maximaler Verlust-6,06%-13,21%
Längste Verlustperiode11 Monate1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,426,41 %
2 Jahre-0,1012,07 %
3 Jahre+0,1410,12 %
5 Jahre-0,128,64 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,65 %
Total Expense Ratio1,65 %
Mindestanlage2.500,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameThreadneedle (L)
StraßeMainzer Landstr. 1
Ort60329 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/770750-444
Fax069/770750-445
E-Maildeutschland@columbiathreadneedle.com
Webseitewww.columbiathreadneedle.com