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Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Fund DEH EUR hedged acc Fonds

 
20,75
 
EUR
29.07.21 KAG Kurs
+0,18 %
+0,04 EUR
Rücknahmekurs 29.07.21
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Ausgabekurs 29.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,70%--1,53%
1 Tag+0,18%-+0,18%
1 Woche---0,02%
1 Monat+0,14%-+0,37%
6 Monate-0,23%--
1 Jahr+4,39%-+4,27%
2 Jahre+3,10%+1,83%-
3 Jahre+7,68%+3,27%-
5 Jahre+6,03%+1,46%-
10 Jahre+20,04%+1,99%-

Profil

Der Fondsmanager legt mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in Anleihen an (die mit einem Kredit zu vergleichen sind und einen festen oder variablen Zinssatz haben), die von Regierungen und Unternehmen in Schwellenmärkten emittiert werden. Der Fondsmanager kann auch in andere als die oben angegebenen Anlagekategorien und Instrumente investieren.
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Aktueller Kurs Threadneedle (L) EM Debt DEH € acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs20,75EUR
Performance+0,18 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung20,75EUR
Tageshoch20,75EUR
Tagestief20,75EUR
Vortageskurs20,72EUR
52-Wochen Hoch21,09EUR
52-Wochen Tief19,63EUR
Performance 1 Monat+0,14 %
Performance 1 Jahr+4,39 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungEuro
Auflagedatum31.08.2004
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen257,90 Tsd. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerAdrian Hilton
VerwahrstelleCitibank Europe plc, Luxembourg branch
ZahlstelleJP Morgan Frankfurt
BenchmarkJP Morgan Emerging Markets Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,07+0,03
Korrelation Benchmark+0,61+0,93
Tracking Error+5,82%+4,84%
Jensens Alpha+2,37%-1,13%
Maximaler Verlust-5,37%-16,95%
Längste Verlustperiode3 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,057,61 %
2 Jahre+0,1614,35 %
3 Jahre+0,3012,59 %
5 Jahre+0,1810,32 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Total Expense Ratio1,75 %
Mindestanlage2.500,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameThreadneedle (L)
StraßeMainzer Landstr. 1
Ort60329 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/770750-444
Fax069/770750-445
E-Maildeutschland@columbiathreadneedle.com
Webseitewww.columbiathreadneedle.com