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Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short Term Bonds Fund W EUR acc Fonds

 
14,65
 
USD
29.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 29.07.21
14,65 USD
 
Ausgabekurs 29.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,11%-+3,83%
1 Tag+0,02%-+0,02%
1 Woche---0,39%
1 Monat-0,12%-+0,58%
6 Monate0,00%--
1 Jahr+5,24%-+4,47%
2 Jahre+3,72%-0,03%-
3 Jahre+9,47%+2,96%-
5 Jahre+14,88%+1,66%-
10 Jahre+30,20%+4,78%-

Profil

Der Fondsmanager legt mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in Anleihen an (die mit einem Kredit zu vergleichen sind und einen festen oder variablen Zinssatz haben), die von Regierungen und Unternehmen in Schwellenmärkten emittiert werden.
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Aktueller Kurs Threadneedle (L) Gl EM Sh Term Bd W €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs14,65USD
Performance+0,02 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung14,65USD
Tageshoch14,65USD
Tagestief14,65USD
Vortageskurs14,65USD
52-Wochen Hoch14,72USD
52-Wochen Tief13,91USD
Performance 1 Monat-0,12 %
Performance 1 Jahr+5,24 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungEuro
Auflagedatum31.08.2004
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen2,07 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerAdrian Hilton
VerwahrstelleCitibank Europe plc, Luxembourg branch
ZahlstelleJP Morgan Frankfurt
BenchmarkJPM EMBI Global Diversified

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,03+0,04
Korrelation Benchmark+0,23+0,85
Tracking Error+6,65%+5,46%
Jensens Alpha-0,78%-0,20%
Maximaler Verlust-4,33%-13,16%
Längste Verlustperiode1 Monat1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,166,77 %
2 Jahre+0,0412,28 %
3 Jahre+0,3310,29 %
5 Jahre+0,248,72 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,45 %
Total Expense Ratio1,45 %
Mindestanlage10.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameThreadneedle (L)
StraßeMainzer Landstr. 1
Ort60329 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/770750-444
Fax069/770750-445
E-Maildeutschland@columbiathreadneedle.com
Webseitewww.columbiathreadneedle.com