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Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Fund AUP USD dis Fonds

 
11,68
 
USD
22.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 22.07.21
11,68 USD
 
Ausgabekurs 22.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-3,58%--3,23%-+0,90%
1 Tag+0,05%---+0,03%
1 Woche--+0,20%-+0,38%
1 Monat+0,33%--0,09%-+1,23%
6 Monate-3,58%--1,79%--
1 Jahr+3,67%-+1,16%--0,92%
2 Jahre-2,87%-1,45%-2,96%-3,56%-
3 Jahre+0,65%+0,22%-1,04%-0,42%-
5 Jahre-7,80%-1,61%-9,40%-2,94%-
10 Jahre-18,69%-2,05%-19,07%-0,15%-

Profil

Der Fondsmanager legt mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in Anleihen an (die mit einem Kredit zu vergleichen sind und einen festen oder variablen Zinssatz haben), die von Regierungen und Unternehmen in Schwellenmärkten emittiert werden. Der Fondsmanager kann auch in andere als die oben angegebenen Anlagekategorien und Instrumente investieren.
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Aktueller Kurs Threadneedle (L) EM Debt AUP $ dis

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs11,68USD
Performance+0,05 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung11,68USD
Tageshoch11,68USD
Tagestief11,68USD
Vortageskurs11,68USD
52-Wochen Hoch12,08USD
52-Wochen Tief11,29USD
Performance 1 Monat-0,09 %
Performance 1 Jahr+1,16 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungUS-Dollar
Auflagedatum31.08.2004
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen36,07 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerAdrian Hilton
VerwahrstelleCitibank Europe plc, Luxembourg branch
ZahlstelleJP Morgan Frankfurt
BenchmarkJP Morgan Emerging Markets Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,02+0,00
Korrelation Benchmark+0,76+0,96
Tracking Error+3,48%+3,63%
Jensens Alpha-6,92%-4,61%
Maximaler Verlust-5,17%-16,47%
Längste Verlustperiode11 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,325,57 %
2 Jahre-0,2313,52 %
3 Jahre+0,0011,73 %
5 Jahre-0,269,76 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,65 %
Total Expense Ratio1,65 %
Mindestanlage2.500,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameThreadneedle (L)
StraßeMainzer Landstr. 1
Ort60329 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/770750-444
Fax069/770750-445
E-Maildeutschland@columbiathreadneedle.com
Webseitewww.columbiathreadneedle.com