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Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Fund AU USD acc Fonds

 
18,84
 
USD
27.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 27.07.21
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Ausgabekurs 27.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,07%-+0,12%-+3,96%
1 Tag-0,07%----0,26%
1 Woche-0,07%-+0,02%--0,36%
1 Monat+0,10%-+0,06%-+1,18%
6 Monate+0,07%-+0,15%--
1 Jahr+6,88%-+5,49%-+4,95%
2 Jahre+4,70%+2,32%+4,18%+0,13%-
3 Jahre+11,84%+3,80%+10,20%+3,14%-
5 Jahre+17,27%+3,24%+16,03%+1,85%-
10 Jahre+33,75%+2,95%+33,25%+4,94%-

Profil

Der Fondsmanager legt mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in Anleihen an (die mit einem Kredit zu vergleichen sind und einen festen oder variablen Zinssatz haben), die von Regierungen und Unternehmen in Schwellenmärkten emittiert werden.
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Aktueller Kurs Threadneedle (L) Gl EM Sh Term Bd AU $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs18,84USD
Performance-0,07 %
Kurszeit27.07.21
Eröffnung18,84USD
Tageshoch18,84USD
Tagestief18,84USD
Vortageskurs18,86USD
52-Wochen Hoch18,91USD
52-Wochen Tief17,85USD
Performance 1 Monat+0,06 %
Performance 1 Jahr+5,49 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungUS-Dollar
Auflagedatum31.08.2004
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen13,18 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerAdrian Hilton
VerwahrstelleCitibank Europe plc, Luxembourg branch
ZahlstelleJP Morgan Frankfurt
BenchmarkJPM EMBI Global Diversified

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,03+0,04
Korrelation Benchmark+0,23+0,85
Tracking Error+6,65%+5,45%
Jensens Alpha-0,63%-0,03%
Maximaler Verlust-4,32%-13,15%
Längste Verlustperiode1 Monat1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,196,77 %
2 Jahre+0,0512,29 %
3 Jahre+0,3510,30 %
5 Jahre+0,268,72 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,60 %
Total Expense Ratio1,60 %
Mindestanlage2.500,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameThreadneedle (L)
StraßeMainzer Landstr. 1
Ort60329 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/770750-444
Fax069/770750-445
E-Maildeutschland@columbiathreadneedle.com
Webseitewww.columbiathreadneedle.com