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16.04.21 Frankfurt
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-3,00%--1,36%
1 Tag+1,17%-+1,03%
1 Woche--+0,45%
1 Monat+0,83%-+3,44%
6 Monate+17,14%--
1 Jahr+42,19%-+42,39%
2 Jahre-13,64%-7,62%-
3 Jahre-13,59%-5,64%-
5 Jahre+11,83%+2,73%-
10 Jahre-21,55%-2,69%-

Profil

Der Fonds strebt einen langfristigen Ertrag an, der über dem normalerweise auf lateinamerikanischen Aktienmärkten zu erzielenden langfristigen Ertrag liegt. Hierzu investiert der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Ländern des lateinamerikanischen Marktes. Der Fonds kann auch in American Depositary Receipts (ADRs) oder ähnlichen börsennotierten Wertpapieren lateinamerikanischer Gesellschaften anlegen. Performance-Ziel: Outperformance gegenüber dem MSCI Emerging Markets Latin America Index um 2 % p. a., vor Abzug von Gebühren über einen Zeitraum von fünf Jahren.
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Aktueller Kurs JH Latin American A2 €

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs14,73EUR
Performance+1,17 %
Kurszeit16.04.21
Eröffnung14,83EUR
Tageshoch14,83EUR
Tagestief14,73EUR
Vortageskurs14,56EUR
52-Wochen Hoch15,76EUR
52-Wochen Tief9,749EUR
Performance 1 Monat+0,83 %
Performance 1 Jahr+42,19 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypLateinamerika
WährungEuro
Auflagedatum29.10.2004
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen16,81 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerChris Palmer
VerwahrstelleBNP Paribas Sec. Serv., Luxembourg
ZahlstelleJP Morgan AG (D)
BenchmarkMSCI EM Latin America Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,61-0,05
Korrelation Benchmark+0,92+0,96
Tracking Error+8,76%+8,71%
Jensens Alpha+17,62%-1,11%
Maximaler Verlust-7,17%-47,09%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,2422,29 %
2 Jahre-0,2035,31 %
3 Jahre-0,1730,66 %
5 Jahre+0,1225,56 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Total Expense Ratio1,87 %
Mindestanlage2.500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate100,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameHenderson Management S.A.
StraßeOberlindau 80 - 82
Ort60323 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon0049-69 71 40 05 0
Fax0049-69 7140 05 55
Webseitewww.janushenderson.com