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Schroder ISF Strategic Bond USD A Acc Fonds

 
126,73
 
EUR
03.08.21 Frankfurt
+0,01 %
+0,01 EUR
Geldkurs 08:20:12
126,82 EUR
395 Stk.
Briefkurs 08:20:12
127,75 EUR
392 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,45%-+4,43%-+5,02%
1 Tag+0,01%---0,00%
1 Woche---0,95%--0,21%
1 Monat-0,39%--0,77%--0,22%
6 Monate+1,45%-+1,57%--
1 Jahr+5,88%-+3,63%-+4,37%
2 Jahre+2,05%+1,02%-5,11%-1,15%-
3 Jahre+5,13%+1,68%+1,46%+1,03%-
5 Jahre+9,34%+1,80%+2,53%+0,43%-
10 Jahre+13,16%+1,24%+33,80%+3,20%-

Profil

Ziel des Fonds ist ein Gesamtertrag hauptsächlich durch Anlage in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann in sämtliche erhältliche Wertpapiere investieren, einschließlich in solche, die nicht mit Investment Grade eingestuft sind. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
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Aktueller Kurs SISF Strategic Bond $ A acc

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs126,73EUR
Performance+0,01 %
Kurszeit03.08.21
Eröffnung126,74EUR
Tageshoch126,74EUR
Tagestief126,73EUR
Vortageskurs126,72EUR
52-Wochen Hoch130,27EUR
52-Wochen Tief120,85EUR
Performance 1 Monat-0,77 %
Performance 1 Jahr+3,63 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Alle
WährungUS-Dollar
Auflagedatum30.09.2004
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen43,87 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerBob Jolly, Gareth Isaac
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkUSD LIBOR 3 Months

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,00+0,01
Korrelation Benchmark+0,65+0,89
Tracking Error+7,16%+6,38%
Jensens Alpha-4,48%-5,13%
Maximaler Verlust-4,76%-13,07%
Längste Verlustperiode6 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,048,91 %
2 Jahre-0,0512,35 %
3 Jahre+0,1410,48 %
5 Jahre+0,108,90 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,09 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio1,32 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com