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Schroder ISF Strategic Bond USD A1 Acc Fonds

139,94
 
USD
04.08.21 KAG Kurs
-0,21 %
-0,29 USD
Rücknahmekurs 04.08.21
139,94 USD
 
Ausgabekurs 04.08.21
142,79 USD
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,23%-+0,82%-+3,87%
1 Tag-0,21%----0,21%
1 Woche-0,14%-+0,13%--0,80%
1 Monat-0,43%--0,37%--1,10%
6 Monate+1,23%--0,50%--
1 Jahr+5,41%-+3,34%-+2,14%
2 Jahre+1,14%+0,57%+0,68%-1,59%-
3 Jahre+3,75%+1,23%+2,56%+0,59%-
5 Jahre+6,95%+1,35%+6,62%-0,01%-
10 Jahre+8,24%+0,79%+7,47%+2,74%-

Profil

Ziel des Fonds ist ein Gesamtertrag hauptsächlich durch Anlage in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann in sämtliche erhältliche Wertpapiere investieren, einschließlich in solche, die nicht mit Investment Grade eingestuft sind. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
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Aktueller Kurs SISF Strategic Bond $ A1 acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs139,94USD
Performance-0,21 %
Kurszeit04.08.21
Eröffnung139,94USD
Tageshoch139,94USD
Tagestief139,94USD
Vortageskurs140,23USD
52-Wochen Hoch142,63USD
52-Wochen Tief135,61USD
Performance 1 Monat-0,37 %
Performance 1 Jahr+3,34 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungUS-Dollar
Auflagedatum30.09.2004
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen3,62 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerBob Jolly, Gareth Isaac
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkUSD LIBOR 3 Months

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,03
Korrelation Benchmark-0,28+0,24
Tracking Error+16,23%+11,38%
Jensens Alpha+0,28%+0,13%
Maximaler Verlust-4,97%-13,14%
Längste Verlustperiode6 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,018,91 %
2 Jahre-0,0912,35 %
3 Jahre+0,1010,48 %
5 Jahre+0,058,90 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,04 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio1,77 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com