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Schroder ISF Strategic Bond USD I Acc Fonds

 
185,88
 
USD
28.07.21 KAG Kurs
+0,07 %
+0,13 USD
Rücknahmekurs 28.07.21
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Ausgabekurs 28.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+2,07%-+1,65%-+5,70%
1 Tag+0,07%---+0,07%
1 Woche-0,01%--0,06%--0,33%
1 Monat-0,29%--0,30%-+0,60%
6 Monate+2,07%-+0,85%--
1 Jahr+7,19%-+5,35%-+4,40%
2 Jahre+4,60%+2,27%+3,58%+0,08%-
3 Jahre+9,09%+2,94%+7,82%+2,29%-
5 Jahre+16,31%+3,07%+15,07%+1,68%-
10 Jahre+28,08%+2,51%+27,24%+4,54%-

Profil

Ziel des Fonds ist ein Gesamtertrag hauptsächlich durch Anlage in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann in sämtliche erhältliche Wertpapiere investieren, einschließlich in solche, die nicht mit Investment Grade eingestuft sind. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
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Aktueller Kurs SISF Strategic Bond $ I acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs185,88USD
Performance+0,07 %
Kurszeit28.07.21
Eröffnung185,88USD
Tageshoch185,88USD
Tagestief185,88USD
Vortageskurs185,75USD
52-Wochen Hoch188,15USD
52-Wochen Tief176,57USD
Performance 1 Monat-0,30 %
Performance 1 Jahr+5,35 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungUS-Dollar
Auflagedatum30.09.2004
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen150,41 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerBob Jolly, Gareth Isaac
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkUSD LIBOR 3 Months

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,08+0,08
Korrelation Benchmark-0,28+0,24
Tracking Error+16,25%+11,39%
Jensens Alpha+1,96%+1,83%
Maximaler Verlust-4,46%-12,90%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,178,92 %
2 Jahre+0,0512,36 %
3 Jahre+0,2610,50 %
5 Jahre+0,248,91 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio0,10 %
Mindestanlage5.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com