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Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A1 Acc Fonds

 
119,20
 
EUR
22.07.21 KAG Kurs
-0,04 %
-0,05 EUR
Rücknahmekurs 22.07.21
119,20 EUR
 
Ausgabekurs 22.07.21
121,63 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,31%-+0,27%
1 Tag-0,04%--0,04%
1 Woche---0,06%
1 Monat-0,40%--0,38%
6 Monate-0,80%--
1 Jahr+3,50%-+3,19%
2 Jahre-3,12%-1,23%-
3 Jahre-3,21%-1,02%-
5 Jahre-4,75%-0,78%-
10 Jahre-4,07%-0,36%-

Profil

Ziel des Fonds ist ein Gesamtertrag hauptsächlich durch Anlage in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann in sämtliche erhältliche Wertpapiere investieren, einschließlich in solche, die nicht mit Investment Grade eingestuft sind. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
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Aktueller Kurs SISF Strategic Bond €-h A1 acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs119,20EUR
Performance-0,04 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung119,20EUR
Tageshoch119,20EUR
Tagestief119,20EUR
Vortageskurs119,24EUR
52-Wochen Hoch121,63EUR
52-Wochen Tief115,51EUR
Performance 1 Monat-0,40 %
Performance 1 Jahr+3,50 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum30.09.2004
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen9,22 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerBob Jolly, Gareth Isaac
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkEUR LIBOR 3 Months

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+1,86-0,01
Korrelation Benchmark+0,14+0,41
Tracking Error+11,32%+9,29%
Jensens Alpha+4,91%-1,93%
Maximaler Verlust-1,49%-15,45%
Längste Verlustperiode3 Monate20 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,092,37 %
2 Jahre-0,0710,88 %
3 Jahre-0,069,27 %
5 Jahre-0,057,36 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,04 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio1,77 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com