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Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity USD C Dis Fonds

 
459,59
 
USD
03.08.21 KAG Kurs
+0,78 %
+3,58 USD
Rücknahmekurs 03.08.21
459,59 USD
 
Ausgabekurs 03.08.21
464,23 USD
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+15,61%-+16,15%-+19,73%
1 Tag+0,78%----0,15%
1 Woche+1,25%-+1,80%-+0,60%
1 Monat-1,63%--0,71%--1,38%
6 Monate+15,61%-+11,80%--
1 Jahr+47,92%-+37,87%-+36,20%
2 Jahre+36,11%+16,67%+33,67%+14,17%-
3 Jahre+41,46%+12,26%+35,44%+11,54%-
5 Jahre+79,56%+12,42%+64,63%+10,90%-
10 Jahre+188,53%+11,18%+187,08%+13,38%-

Profil

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktienwerten kleinerer und mittlerer US-Unternehmen an. Als kleinere und mittlere US-Unternehmen gelten dabei Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs in Bezug auf die Marktkapitalisierung die untersten 40% des US-Marktes darstellen.
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Aktueller Kurs SISF US Small&Mid-Cap Eq $ C dis

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs459,59USD
Performance+0,78 %
Kurszeit03.08.21
Eröffnung459,59USD
Tageshoch459,59USD
Tagestief459,59USD
Vortageskurs460,28USD
52-Wochen Hoch470,50USD
52-Wochen Tief320,73USD
Performance 1 Monat-0,71 %
Performance 1 Jahr+37,87 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypUSA Nebenwerte
WährungUS-Dollar
Auflagedatum10.12.2004
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen30,87 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerJenny Jones
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkRussel 2500 TR

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,44+0,14
Korrelation Benchmark+0,90+0,96
Tracking Error+5,29%+6,38%
Jensens Alpha-4,93%-2,05%
Maximaler Verlust-2,81%-28,91%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,1012,85 %
2 Jahre+0,6223,78 %
3 Jahre+0,5521,93 %
5 Jahre+0,6218,25 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,09 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,40 %
Total Expense Ratio1,31 %
Mindestanlage500.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com