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NN (L) Global High Dividend - P Cap USD Fonds

 
642,78
 
USD
30.07.21 KAG Kurs
-0,30 %
-1,95 USD
Rücknahmekurs 30.07.21
642,78 USD
 
Ausgabekurs 30.07.21
662,06 USD
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+10,84%-+12,25%-+16,31%
1 Tag-0,30%----0,30%
1 Woche+0,74%-+1,69%-+0,40%
1 Monat-0,93%-+1,15%-+1,63%
6 Monate+10,84%-+13,72%--
1 Jahr+33,19%-+28,76%-+28,94%
2 Jahre+23,62%+11,19%+24,18%+8,80%-
3 Jahre+27,24%+8,36%+24,88%+7,67%-
5 Jahre+53,35%+8,93%+48,61%+7,46%-
10 Jahre+81,47%+6,14%+89,60%+8,19%-

Profil

Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und anderen übertragbaren Wertpapieren von weltweiten Unternehmen, die eine hohe Dividendenrendite erwarten lassen.
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Aktueller Kurs NN (L) Glo High Dividend P Cap $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs642,78USD
Performance-0,30 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung642,78USD
Tageshoch642,78USD
Tagestief642,78USD
Vortageskurs644,73USD
52-Wochen Hoch650,36USD
52-Wochen Tief484,17USD
Performance 1 Monat+1,15 %
Performance 1 Jahr+28,76 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypInternational
WährungUS-Dollar
Auflagedatum26.01.2005
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen29,66 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerMoudy El Khodr
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkMSCI World Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,25+0,08
Korrelation Benchmark+0,90+0,96
Tracking Error+5,92%+4,80%
Jensens Alpha-7,36%-6,92%
Maximaler Verlust-3,94%-23,02%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,7514,90 %
2 Jahre+0,5018,76 %
3 Jahre+0,4617,58 %
5 Jahre+0,5414,45 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio1,87 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com