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NN L Gl H Div PC Fonds

ISIN: LU0205422503 · WKN: A0LG6U · SYM: A0LG6U
543,54
 
USD
-1,24 %
-6,81 USD
Letzter Kurs 29.09.22 · KAG Kurs

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Der Fonds investiert weltweit in Aktien börsennotierter Unternehmen, die eine stabile und relativ hohe Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) bieten.
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Aktueller Kurs NN (L)- GLOB.HIGH/USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs543,54USD
Performance-1,24 %
Kurszeit29.09.22
Eröffnung668,31USD
Tageshoch668,31USD
Tagestief668,31USD
Vortageskurs550,35USD
52-Wochen Hoch686,22USD
Performance 1 Monat-8,68 %
Performance 1 Jahr-14,37 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
WährungUS-Dollar
Auflagedatum26.01.2005
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen632,83 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-09-30.
FondsmanagerHerr Bruno Springael
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+11,09+10,75
Tracking Error+10,18%+7,78%
Jensens Alpha+1,10%+0,20%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,5512,61 %
3 Jahre+0,6016,69 %
5 Jahre+0,5114,97 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investm. Partn LU
Straße80, route d?Esch
Ort1470 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 (0)69 / 50 95 49-0
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com