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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund A Fonds

 
21,93
 
USD
22.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 22.07.21
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Ausgabekurs 22.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,05%-+0,37%-+4,62%
1 Tag0,00%---0,00%
1 Woche--+0,23%-+0,41%
1 Monat+0,32%-+0,18%-+1,41%
6 Monate-0,05%-+1,53%--
1 Jahr+10,58%-+7,92%-+5,78%
2 Jahre+2,58%+1,28%+2,81%-0,89%-
3 Jahre+13,34%+4,26%+11,49%+3,60%-
5 Jahre+19,80%+3,68%+17,15%+2,28%-
10 Jahre+48,67%+4,05%+48,58%+6,13%-

Profil

Der Fonds investiert nach eigenem Ermessen vorwiegend in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, die von Staaten, staatlichen Behörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen begeben werden. Die Emittenten von Schuldtiteln haben ihren Sitz in Schwellenländern in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und dem Nahen Osten, welche hohe Risiken aber auch hohe Ertragschancen aufweisen, oder sind vor allem dort geschäftlich tätig. Zur Erreichung seiner Ziele kann der Fonds in Derivate investieren, um Risiken auszugleichen, die durch Fluktuationen an den Finanzmärkten entstehen.
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Aktueller Kurs TRP Emerging Markets Bond A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs21,93USD
Performance0,00 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung21,93USD
Tageshoch21,93USD
Tagestief21,93USD
Vortageskurs21,93USD
52-Wochen Hoch22,03USD
52-Wochen Tief20,16USD
Performance 1 Monat+0,18 %
Performance 1 Jahr+7,92 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungUS-Dollar
Auflagedatum27.06.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen5,45 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerMichael J. Conelius
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleJP Morgan AG (D)
BenchmarkJPM EMBI Global Diversified

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,04+0,03
Korrelation Benchmark+0,84+0,96
Tracking Error+3,32%+4,60%
Jensens Alpha-1,45%-1,13%
Maximaler Verlust-2,14%-18,85%
Längste Verlustperiode4 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,796,03 %
2 Jahre-0,0315,02 %
3 Jahre+0,3113,03 %
5 Jahre+0,2510,79 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Mindestanlage15.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameT. Rowe Price (L)
Straße60 Queen Victoria Street
OrtLondon EC4N 4TZ
LandGroßbritannien
Telefon+44 (20) 7651 8200
Fax+44 (20) 7651 8480
E-Mailinformation@trowepriceglobal.com
Webseitewww.troweprice.com