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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund I Fonds

27,55
 
USD
17.09.21 KAG Kurs
-0,22 %
-0,06 USD
Rücknahmekurs 17.09.21
27,55 USD
 
Ausgabekurs 17.09.21

 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,93%-+2,34%-+6,52%
1 Tag-0,22%----0,22%
1 Woche-0,07%-+0,33%-+0,59%
1 Monat+1,36%-+1,62%-+1,32%
6 Monate+5,16%-+5,74%--
1 Jahr+6,84%-+6,60%-+7,42%
2 Jahre+6,84%+3,36%+7,31%-0,18%-
3 Jahre+18,33%+5,77%+18,50%+5,22%-
5 Jahre+20,24%+3,76%+21,47%+2,52%-
10 Jahre+59,98%+4,81%+62,89%+7,01%-

Profil

Der Fonds investiert nach eigenem Ermessen vorwiegend in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, die von Staaten, staatlichen Behörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen begeben werden. Die Emittenten von Schuldtiteln haben ihren Sitz in Schwellenländern in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und dem Nahen Osten, welche hohe Risiken aber auch hohe Ertragschancen aufweisen, oder sind vor allem dort geschäftlich tätig. Zur Erreichung seiner Ziele kann der Fonds in Derivate investieren, um Risiken auszugleichen, die durch Fluktuationen an den Finanzmärkten entstehen.
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Aktueller Kurs TRP Emerging Markets Bond I

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs27,55USD
Performance-0,22 %
Kurszeit17.09.21
Eröffnung27,55USD
Tageshoch27,55USD
Tagestief27,55USD
Vortageskurs27,61USD
52-Wochen Hoch27,63USD
52-Wochen Tief24,85USD
Performance 1 Monat+1,62 %
Performance 1 Jahr+6,60 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungUS-Dollar
Auflagedatum31.12.2004
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen60,47 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerMichael J. Conelius
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleJP Morgan AG (D)
BenchmarkJPM EMBI Global Diversified

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,07+0,04
Korrelation Benchmark+0,86+0,96
Tracking Error+2,88%+4,65%
Jensens Alpha+0,78%-0,75%
Maximaler Verlust-2,05%-18,80%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,485,63 %
2 Jahre+0,0214,99 %
3 Jahre+0,4412,94 %
5 Jahre+0,2710,76 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,65 %
Mindestanlage2.500.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameT. Rowe Price (L)
Straße60 Queen Victoria Street
OrtLondon EC4N 4TZ
LandVereinigtes Königreich
Telefon+44 (20) 7651 8200
Fax+44 (20) 7651 8480
E-Mailinformation@trowepriceglobal.com
Webseitewww.troweprice.com