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Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA Fonds

 
146,90
 
EUR
23.07.21 Tradegate
+0,10 %
+0,14 EUR
Geldkurs 23.07.21
145,99 EUR
76 Stk.
Briefkurs 23.07.21
147,81 EUR
75 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr--+7,79%
1 Tag+0,10%-+0,29%
1 Woche--+0,23%
1 Monat+1,61%-+1,92%
6 Monate---
1 Jahr--+15,55%
2 Jahre-+11,24%-
3 Jahre-+9,41%-
5 Jahre-+7,19%-
10 Jahre-+6,18%-

Profil

Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.
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Aktueller Kurs SWC (LU) PF Sust. Balanced (EUR) AA

BörsenplatzTradegate
Letzter Kurs146,90EUR
Performance+0,10 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung146,90EUR
Tageshoch146,90EUR
Tagestief146,90EUR
Vortageskurs146,76EUR
52-Wochen Hoch148,20EUR
52-Wochen Tief136,25EUR
Performance 1 Monat+1,61 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum07.03.2005
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen1,05 Mrd. (31.05.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerGerhard Wagner, Reto Niggli, Regula Schaub-Atukeren
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
ZahlstelleDekaBank Deutsche Girozentrale
Benchmark50% Barclays Multiverse TR h in EUR, 40% MSCI World, 10% MSCI Emerging Markets

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,25+0,10
Korrelation Benchmark+0,88+0,96
Tracking Error+2,49%+2,42%
Jensens Alpha+6,94%+3,84%
Maximaler Verlust-0,33%-11,18%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+4,034,47 %
2 Jahre+1,249,43 %
3 Jahre+1,079,26 %
5 Jahre+1,007,60 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Total Expense Ratio1,50 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSwisscanto AM (L)
Straße19, rue de Bitbourg
Ort1273 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon0041 58 344 44 00
Fax0041 58 344 44 02
E-Mailswissca@swissca.ch
Webseitewww.swisscanto.com