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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity S USD Fonds

 
473,50
 
USD
29.07.21 KAG Kurs
+1,70 %
+7,90 USD
Rücknahmekurs 29.07.21
473,50 USD
 
Ausgabekurs 29.07.21
473,50 USD
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+4,23%--4,00%-+1,46%
1 Tag+1,70%---+1,70%
1 Woche---4,16%--3,65%
1 Monat-1,70%--8,11%--5,77%
6 Monate+4,23%--9,18%--
1 Jahr+34,99%-+13,20%-+13,89%
2 Jahre+26,47%+12,46%+15,24%+10,05%-
3 Jahre+34,88%+10,49%+19,98%+9,78%-
5 Jahre+59,97%+9,85%+43,12%+8,37%-
10 Jahre+84,92%+6,34%+68,34%+8,41%-

Profil

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Wandelobligationen und Anleihen mit Aktienoptionsscheinen sowie zu einem kleinen Teil in Aktienoptionsscheine, die von Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden. Der Liquiditätsanteil darf 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
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Aktueller Kurs Vontobel Emerging Markets Equity S $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs473,50USD
Performance+1,70 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung473,50USD
Tageshoch473,50USD
Tagestief473,50USD
Vortageskurs465,60USD
52-Wochen Hoch543,11USD
52-Wochen Tief403,73USD
Performance 1 Monat-8,11 %
Performance 1 Jahr+13,20 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypEmerging Markets Alle Länder
WährungUS-Dollar
Auflagedatum01.02.2005
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen1,02 Mrd. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerRajiv Jain, Matthew Benkendorf
VerwahrstelleCitibank S.A.
ZahlstelleB. Metzler seel. Sohn & Co. KGaG
BenchmarkMSCI Emerging Market Free TR net

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,92+0,13
Korrelation Benchmark+0,47+0,90
Tracking Error+9,53%+8,02%
Jensens Alpha+15,03%+1,87%
Maximaler Verlust-2,02%-21,38%
Längste Verlustperiode1 Monat3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,727,44 %
2 Jahre+0,6416,58 %
3 Jahre+0,6515,63 %
5 Jahre+0,6713,07 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,23 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel AM (L)
Straße1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi
Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0041 - 1 283 71 11
Fax0041 - 1 283 76 50
E-Mailassetmanagement@vontobel.ch
Webseitefunds.vontobel.com