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LO Funds - Convertible Bond Fund (EUR) NA Fonds

 
21,98
 
EUR
22.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 22.07.21
21,98 EUR
 
Ausgabekurs 22.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,23%-+0,12%
1 Tag0,00%-+0,35%
1 Woche--+0,29%
1 Monat-0,72%--0,48%
6 Monate-2,60%--
1 Jahr+9,37%-+9,90%
2 Jahre+15,91%+8,48%-
3 Jahre+15,36%+5,45%-
5 Jahre+20,14%+4,29%-
10 Jahre+50,00%+4,26%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind und auf verschiedene Währungen lauten sowie synthetische Wandelanleihen (getrennte Kauf von Anleihen und Optionen oder Wandelschuldverschreibungen und Optionen) und derivative Finanzinstrumente. Das Management kann bis zu einem Drittel des Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere wie Optionsanleihen und/oder wandelbare Vorzugsaktien investieren. Der Fondsmanager darf nicht mehr als 10% der Vermögenswerte ''direkt'' in Aktien halten. Der Marktwert des fakultativen Teils der synthetischen Wandelanleihen wird ebenfalls berücksichtigt. Die Wahl der Anlageinstrumente, Märkte und Währungen liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers. Die Anlagerisiken dieses Teilfonds sind grösser als dies normalerweise bei Anlagen in Wertpapiere mit Investment Grade Rating der Fall ist. Referenzwährung ist der EUR.
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Aktueller Kurs LO Convertible Bond € N A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs21,98EUR
Performance0,00 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung21,98EUR
Tageshoch21,98EUR
Tagestief21,98EUR
Vortageskurs21,90EUR
52-Wochen Hoch23,00EUR
52-Wochen Tief19,78EUR
Performance 1 Monat-0,72 %
Performance 1 Jahr+9,37 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypWandelanleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum04.12.2002
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen565,63 Mio. (30.04.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerA. Gernath, N. Bucci
VerwahrstelleCACEIS Bank S.A., (L)
ZahlstelleDGZ-Deka Bank
BenchmarkUBS Global Convertible Composite Index Hedged EUR

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,14+0,07
Korrelation Benchmark+0,92+0,95
Tracking Error+2,64%+2,57%
Jensens Alpha-2,32%-2,04%
Maximaler Verlust-1,71%-9,32%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,157,07 %
2 Jahre+1,018,93 %
3 Jahre+0,728,23 %
5 Jahre+0,706,67 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,65 %
Total Expense Ratio0,87 %
Mindestanlage700.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLombard Odier (L)
StraßeP.O. Box 5215
Ort1211 Geneva 11
LandSchweiz
Telefon+49 211 3003 308
E-Mailfunds@lombardodier.com
Webseitewww.loim.com