StartseitevorwärtsFondsvorwärtsTop Fonds PerformervorwärtsShort-Term Money Market (EUR) P

    Short-Term Money Market (EUR) P Fonds

    Fonds
    ISIN: LU0209998615 WKN: A0F60L SYM: A0F60L
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    Letzter Kurs 14.11.25 KAG Kurs
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    Baader Tragding
    Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt Euro
    Fonds-Volumen1,850 Mrd.
    Verwaltungsgebühr0,07 %
    Performance 1 J+0,71 %
    Performance 3 J-0,53 %
    Performance 5 J-1,58 %

    Chart für Short-Term Money Market (EUR) P - A0F60L

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    Aktueller Kurs Short-Term Money Market (EUR) P

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs97,48 EUR
    Performance+0,01 %
    Kurszeit14.11.25
    Eröffnung95,20 EUR
    Tageshoch95,20 EUR
    Tagestief95,20 EUR
    Vortageskurs97,47 EUR
    Performance 1 Monat+0,22 %
    Performance 1 Jahr+0,71 %

    Stammdaten LU0209998615

    Fonds-ArtGeldmarktfonds
    Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum09.09.2005
    Fondsalter20 Jahre
    Fondsvolumen1,85 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung3,56EUR (27.11.2024)
    Geschäftsjahr19.06. – 2026-09-30.
    FondsmanagerHerr David Callahan
    VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch

    Kennzahlen LU0209998615

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,05-0,02
    Tracking Error+0,04%+0,09%
    Jensens Alpha+0,24%-0,05%

    Risikokennzahlen LU0209998615

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,350,14 %
    3 Jahre-0,090,25 %
    5 Jahre-0,190,54 %

    Konditionen LU0209998615

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,07 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Short-Term Money Market (EUR) P ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft zu LU0209998615
    NameLombard Odier Funds
    Straße291, route dArlon
    Ort1150 Luxembourg
    LandMontenegro
    Telefon+49 (0)69 71048 8400
    Fax+49 (0)69 71048 8444
    E-Mailluxembourg-funds@lombardodier.com
    Webseitewww.lombardodier.com

    Anlageidee des Short-Term Money Market (EUR) P Fonds

    Der Fonds investiert in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Schuldtitel (z.B. Euro Commercial Papers, Schatzwechsel und Einlagenzertifikate) sowie sonstige fest- oder variabel verzinsliche Papiere. Die Restlaufzeit des gesamten Portfolios darf durchschnittlich 120 Tage nicht übersteigen. Festverzinsliche Papiere dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 397 Tagen haben, während variabel verzinsliche Papiere eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren haben dürfen, vorausgesetzt es wird mindestens einmal jährlich eine Zinsanpassung an die Marktbedingungen vorgenommen.

    Der Short-Term Money Market (EUR) P mit der Fondsgröße 1,85 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,07 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 09.09.2005 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Short-Term Money Market (EUR) P Kurs (14.11.25) liegt bei 97,48€. Damit ist der Short-Term Money Market (EUR) P mit der WKN (A0F60L) in 24 Stunden um +0,01 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Short-Term Money Market (EUR) P mit der ISIN LU0209998615 um +0,01 % verändert. Der Anstieg des Short-Term Money Market (EUR) P Fonds auf 30 Tage, seit dem 17.10.2025, beträgt +0,22 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,67 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit zu Short-Term Money Market (EUR) P

    Chart
    Die Short-Term Money Market (EUR) P Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von +0,71 %.