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    Short-Term Money Market (EUR) P Fonds

    96,88
     
    EUR
    +0,01 %
    +0,01 EUR
    Letzter Kurs 18.04.24 KAG Kurs
    95,20
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU0209998615 · WKN: A0F60L · SYM: A0F60L ·

    Chart für A0F60L

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    Profil

    Der Fonds investiert in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Schuldtitel (z.B. Euro Commercial Papers, Schatzwechsel und Einlagenzertifikate) sowie sonstige fest- oder variabel verzinsliche Papiere. Die Restlaufzeit des gesamten Portfolios darf durchschnittlich 120 Tage nicht übersteigen. Festverzinsliche Papiere dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 397 Tagen haben, während variabel verzinsliche Papiere eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren haben dürfen, vorausgesetzt es wird mindestens einmal jährlich eine Zinsanpassung an die Marktbedingungen vorgenommen.

    Der Short-Term Money Market (EUR) P mit der Fondsgröße 1,51 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,07 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 09.09.2005 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Short-Term Money Market (EUR) P Kurs (18.04.24) liegt bei 96,88€. Damit ist der Short-Term Money Market (EUR) P mit der WKN (A0F60L) in 24 Stunden um +0,01 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Short-Term Money Market (EUR) P mit der ISIN LU0209998615 um +0,01 % verändert. Der Anstieg des Short-Term Money Market (EUR) P Fonds auf 30 Tage, seit dem 20.03.2024, beträgt +0,22 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,67 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Short-Term Money Market (EUR) P Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Short-Term Money Market (EUR) P notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Short-Term Money Market (EUR) P Fonds liegt am 18.04.24 bei 96,88€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Short-Term Money Market (EUR) P Fonds lag bei 95,71EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Short-Term Money Market (EUR) P Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Short-Term Money Market (EUR) P Fonds lag bei 94,78EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Short-Term Money Market (EUR) P Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Short-Term Money Market (EUR) P Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Short-Term Money Market (EUR) P schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Short-Term Money Market (EUR) P (27.11.23) lag bei 2,240EUR.

    Aktueller Kurs Short-Term Money Market (EUR) P

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs96,88 EUR
    Performance+0,01 %
    Kurszeit18.04.24
    Eröffnung95,20 EUR
    Tageshoch95,20 EUR
    Tagestief95,20 EUR
    Vortageskurs96,87 EUR
    52-Wochen Hoch95,71 EUR
    52-Wochen Tief94,78 EUR
    Performance 1 Monat+0,22 %
    Performance 1 Jahr+0,71 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtGeldmarktfonds
    Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum09.09.2005
    Fondsalter18 Jahre
    Fondsvolumen1,51 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung2,24EUR (27.11.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerHerr David Callahan
    VerwahrstelleCACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,14+0,21
    Tracking Error+0,13%+0,28%
    Jensens Alpha-1,48%-0,20%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,550,14 %
    3 Jahre+0,280,57 %
    5 Jahre+0,250,49 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,07 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Short-Term Money Market (EUR) P ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameLombard Odier Funds
    Straße291, route dArlon
    Ort1150 Luxembourg
    LandMontenegro
    Telefon+49 (0)69 71048 8400
    Fax+49 (0)69 71048 8444
    E-Mailluxembourg-funds@lombardodier.com
    Webseitewww.lombardodier.com