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LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) NA Fonds

 
111,04
 
EUR
28.07.21 KAG Kurs
-0,01 %
-0,01 EUR
Rücknahmekurs 28.07.21
111,04 EUR
 
Ausgabekurs 28.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,32%--0,32%
1 Tag-0,01%--0,01%
1 Woche---0,01%
1 Monat-0,06%--0,06%
6 Monate-0,27%--
1 Jahr-0,53%--0,54%
2 Jahre-0,87%-0,42%-
3 Jahre-1,25%-0,41%-
5 Jahre-1,99%-0,39%-
10 Jahre-0,70%-0,06%-

Profil

Dieser Teilfonds investiert in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Schuldtitel (z. B. Euro Commercial Papers ''ECP'', Schatzwechsel ''Treasury-Bills'', und Einlagenzertifi kate ''CD'') sowie sonstige fest- oder variabel verzinsliche Papiere (z. B. Anleihen, Floating-Rate-Notes ''FRN'', Euro- Medium-Term-Notes ''EMTN''). Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen und, vorbehaltlich der in Kapitel 4 im Prospekt unter Anlagerestriktionen auferlegten Grenzen, Finanzderivate auf Währungen als Teil der Anlagestrategie zu nutzen. Die Restlaufzeit des gesamten Portefeuilles darf durchschnittlich 12 Monate nicht übersteigen. Der Teilfonds darf in Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von über 12 Monaten investieren, allerdings muss das Engagement des Teilfonds über Finanzderivate auf diese Wertpapiere auf maximal 12 Monate begrenzt sein. Referenzwährung ist der EUR.
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Aktueller Kurs LO Short-Term Money Market € N A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs111,04EUR
Performance-0,01 %
Kurszeit28.07.21
Eröffnung111,04EUR
Tageshoch111,04EUR
Tagestief111,04EUR
Vortageskurs111,04EUR
52-Wochen Hoch111,63EUR
52-Wochen Tief111,04EUR
Performance 1 Monat-0,06 %
Performance 1 Jahr-0,53 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged Kurzläufer
WährungEuro
Auflagedatum01.05.2008
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen180,54 Mio. (30.04.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerD. Callahan, F. Helly
VerwahrstelleCACEIS Bank S.A., (L)
ZahlstelleDGZ-Deka Bank
BenchmarkCitigroup 1 M Euro Deposit

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,03+0,04
Korrelation Benchmark+0,37+0,48
Tracking Error+0,54%+1,97%
Jensens Alpha+0,03%+0,03%
Maximaler Verlust-0,50%-1,23%
Längste Verlustperiode12 Monate36 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,400,03 %
2 Jahre+1,110,06 %
3 Jahre+0,760,05 %
5 Jahre+0,550,04 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,07 %
Total Expense Ratio0,13 %
Mindestanlage10.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLombard Odier (L)
StraßeP.O. Box 5215
Ort1211 Geneva 11
LandSchweiz
Telefon+49 211 3003 308
E-Mailfunds@lombardodier.com
Webseitewww.loim.com