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Schroder ISF Wealth Preservation A1 Dis EUR Fonds

 
12,03
 
EUR
23.07.21 KAG Kurs
+0,53 %
+0,06 EUR
Rücknahmekurs 23.07.21
12,03 EUR
 
Ausgabekurs 23.07.21
12,40 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+3,78%-+4,33%
1 Tag+0,53%-+0,53%
1 Woche+0,35%-+0,52%
1 Monat+0,65%-+0,97%
6 Monate+4,17%--
1 Jahr+6,47%-+8,22%
2 Jahre+4,46%+4,61%-
3 Jahre+7,50%+4,12%-
5 Jahre-5,47%+0,49%-
10 Jahre-11,21%+0,59%-

Profil

Ziel des Fonds ist, den in Euro gemessenen Realwert nach Berücksichtigung der Inflation über einen Zeitraum von 3-5 Jahren hinweg zu wahren und zu steigern. Der Fonds darf global in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, ein breites Spektrum von festverzinslichen Instrumenten, Investmentfonds, Investment Trusts, ETFs, Geldmarktinstrumente, Barmittel, Einlagen und alternative Anlageklassen in beliebigen Währungen investieren. Der Fonds darf außerdem in derivative Finanzinstrumente, unter anderem auch in Terminkontrakte und Futures, investieren. Der Fonds kann gelegentlich in erheblichem Umfang Barmittel und Geldmarktinstrumente halten, wenn dies zum Erhalt des Kapitals erforderlich ist.
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Aktueller Kurs Schroder Wealth Preservat. A1 dist €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs12,03EUR
Performance+0,53 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung12,03EUR
Tageshoch12,03EUR
Tagestief12,03EUR
Vortageskurs11,97EUR
52-Wochen Hoch12,20EUR
52-Wochen Tief10,96EUR
Performance 1 Monat+0,65 %
Performance 1 Jahr+6,47 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum04.02.2005
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen141,65 Tsd. (31.07.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerAbdallah Guezour
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkCitigroup 3M Euro Deposit

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,17+0,12
Korrelation Benchmark+0,49+0,53
Tracking Error+6,70%+8,06%
Jensens Alpha+1,29%+2,25%
Maximaler Verlust-4,14%-7,66%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,547,90 %
2 Jahre+0,707,35 %
3 Jahre+0,706,56 %
5 Jahre+0,175,48 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,17 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Total Expense Ratio2,36 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com