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NV Strat Kons D Fonds

ISIN: LU0212363658 · WKN: A0DQUW
2,640
 
EUR
-25,00 %
-0,880 EUR
Letzter Kurs 29.12.17 · Valora

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Profil

Der Fonds strebt als Ziel einen angemessenen Wertzuwachs in Euro bei reduziertem Risiko an. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen mindestens zu 51% weltweit in offene Immobilienfonds (bis zu 80%) und in Zielfonds, die schwerpunktmäßig in fest- und variabelverzinsliche Anleihen, Null-Kupon-Anleihen, Wandelanleihen, Genussscheinanleihen, Asset Backed Securities, und Mortgage Backed Securities anlegen, investiert. Daneben kann in Zielfonds, deren Schwerpunkte auf eine Anlage in Aktien (bis zu 30%), Devisen und Geldmarktinstrumente lauten, investiert werden.
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Aktueller Kurs NV STRATEGIE/EUR

BörsenplatzValora
Letzter Kurs2,640EUR
Performance-25,00 %
Kurszeit29.12.17
Eröffnung2,640EUR
Tageshoch2,640EUR
Tagestief2,640EUR
Vortageskurs3,520EUR
Volumen757,00Stk.
52-Wochen Hoch4,400EUR
52-Wochen Tief3,520EUR
Performance 1 Monat-16,19 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds defensiv Welt
WährungEuro
Auflagedatum06.06.2005
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen653,00 Tsd. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,600000EUR (30.09.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-09-30.
VerwahrstelleM.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr
Treynor Ratio+6,68
Tracking Error+14,15%
Jensens Alpha+1,20%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,5816,35 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,48 %
Bankgebühr0,04 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAlceda Fund Managem.
Straße5, Heienhaff
Ort1736 Senningerberg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 24 83 29-1
Fax+352 / 24 83 29-444
E-Mailinfo@alceda.lu
Webseitewww.alceda.lu