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    NV Strat Kons D Fonds

    0,940
     
    EUR
    0,00 %
    0,000 EUR
    Letzter Kurs 31.01.24 KAG Kurs
    8,180
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 30.11.16
    8,430
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 30.11.16
    ISIN: LU0212363658 · WKN: A0DQUW ·
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    Chart für A0DQUW

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    Profil

    Der Fonds strebt als Ziel einen angemessenen Wertzuwachs in Euro bei reduziertem Risiko an. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen mindestens zu 51% weltweit in offene Immobilienfonds (bis zu 80%) und in Zielfonds, die schwerpunktmäßig in fest- und variabelverzinsliche Anleihen, Null-Kupon-Anleihen, Wandelanleihen, Genussscheinanleihen, Asset Backed Securities, und Mortgage Backed Securities anlegen, investiert. Daneben kann in Zielfonds, deren Schwerpunkte auf eine Anlage in Aktien (bis zu 30%), Devisen und Geldmarktinstrumente lauten, investiert werden.

    Der NV STRATEGIE/EUR mit der Fondsgröße 709,20 Tsd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,48 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 06.06.2005 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Welt zugeordnet.

    Der aktuelle NV STRATEGIE/EUR Kurs (31.01.24) liegt bei 0,940. Damit ist der NV STRATEGIE/EUR mit der WKN (A0DQUW) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des NV STRATEGIE/EUR mit der ISIN LU0212363658 um - verändert. Der Anstieg des NV STRATEGIE/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 23.01.2024, beträgt 0,00 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -2,27 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die NV STRATEGIE/EUR Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und NV STRATEGIE/EUR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des NV STRATEGIE/EUR Fonds liegt am 31.01.24 bei 0,940.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des NV STRATEGIE/EUR Fonds lag bei 0,880EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der NV STRATEGIE/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des NV STRATEGIE/EUR Fonds lag bei 0,850EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der NV STRATEGIE/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem NV STRATEGIE/EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der NV STRATEGIE/EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des NV STRATEGIE/EUR (30.09.21) lag bei 0,600EUR.

    Aktueller Kurs NV STRATEGIE/EUR

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs0,940 EUR
    Performance0,00 %
    Kurszeit31.01.24
    Eröffnung8,180 EUR
    Tageshoch8,180 EUR
    Tagestief8,180 EUR
    Vortageskurs0,940 EUR
    52-Wochen Hoch0,880 EUR
    52-Wochen Tief0,850 EUR
    Performance 1 Monat0,00 %
    Performance 1 Jahr0,00 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds defensiv Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum06.06.2005
    Fondsalter18 Jahre
    Fondsvolumen709,20 Tsd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,600000EUR (30.09.2021)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    VerwahrstelleEuropean Depositary Bank SA

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+4,74+8,42
    Tracking Error+5,84%+9,81%
    Jensens Alpha-0,62%+0,24%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,526,67 %
    3 Jahre+0,5410,30 %
    5 Jahre
    0,00 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,48 %
    Bankgebühr0,04 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft

    NameAlceda Fund Managem.
    Straße5, Heienhaff
    Ort1736 Senningerberg
    Telefon+352 / 24 83 29-1
    Fax+352 / 24 83 29-444
    E-Mailinfo@alceda.lu
    Webseitewww.alceda.lu