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BGF US B Val A4D Fonds

ISIN: LU0213336463 · WKN: A0D8RD · SYM: H2ZD
104,42
 
EUR
-1,39 %
-1,47 EUR
Letzter Kurs 02.12.22 · Frankfurt

Chart für A0D8RD

Profil

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die in den Vereinigten Staaten ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. Der Fonds konzentriert sich besonders auf Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters unterbewertet sind und daher aus Anlegersicht einen substanziellen Anlagewert besitzen.

Der BLACKROCK GL.FD-US/SH EUR mit der Fondsgröße 779,61 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 07.03.2005 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap USA zugeordnet.

Der aktuelle BLACKROCK GL.FD-US/SH EUR Kurs (02.12.22) liegt bei 104,42. Damit ist der BLACKROCK GL.FD-US/SH EUR mit der WKN (A0D8RD) in 24 Stunden um -1,39 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des BLACKROCK GL.FD-US/SH EUR mit der ISIN LU0213336463 um +0,77 % verändert. Der Verlust des BLACKROCK GL.FD-US/SH EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.11.2022, beträgt -0,19 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +6,41 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +1,64 %. Derzeit notiert der Fonds mit -2,65 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +12,18 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des BLACKROCK GL.FD-US/SH EUR Fonds liegt am 02.12.22 bei 104,42.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des BLACKROCK GL.FD-US/SH EUR Fonds lag bei 108,77EUR (am 23.08.22). Laut aktuellem Kurs ist der BLACKROCK GL.FD-US/SH EUR Fonds -2,65 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des BLACKROCK GL.FD-US/SH EUR Fonds lag bei 94,39EUR (am 17.06.22). Laut aktuellem Kurs ist der BLACKROCK GL.FD-US/SH EUR Fonds +12,18 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem BLACKROCK GL.FD-US/SH EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der BLACKROCK GL.FD-US/SH EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des BLACKROCK GL.FD-US/SH EUR (31.08.22) lag bei 0,018EUR.

Aktueller Kurs BLACKROCK GL.FD-US/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs104,42EUR
Performance-1,39 %
Kurszeit02.12.22
Eröffnung104,60EUR
Tageshoch104,60EUR
Tagestief104,42EUR
Vortageskurs105,89EUR
52-Wochen Hoch108,77EUR
52-Wochen Tief94,39EUR
Performance 1 Monat-0,19 %
Performance 1 Jahr+10,88 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap USA
WährungEuro
Auflagedatum07.03.2005
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen779,61 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,017984EUR (31.08.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-08-31.
FondsmanagerHerr Tony DeSpirito
VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+11,49+10,80
Tracking Error+9,78%+10,00%
Jensens Alpha+0,96%-0,08%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,5316,08 %
3 Jahre+0,5220,68 %
5 Jahre+0,5018,22 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBlackRock (Lux) S.A.
Straße6D route de Trèves
Ort2633 Senningerberg
LandLuxemburg
Telefon+49 (0)69 / 50 500 31 11
Fax+49 (0)69 / 50 500 31 12
E-Mailgermany@blackrock.com
Webseitewww.blackrock.com