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UniGarantT Eu II C Fonds

ISIN: LU0214294224 · WKN: A0D8Y0 · SYM: A0D8Y0
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EUR
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Letzter Kurs 11.08.22 · KAG Kurs

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Profil

Das Fondsvermögen wird innerhalb der Europäischen Währungsunion grundsätzlich in Aktien aus dem Euro STOXX 50 sowie in auf Euro lautende und von öffentlich-rechtlichen Ausstellern begebene fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten sowie Zerobonds investiert. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens sind in europäischen Wertpapieren anzulegen. Bis höchstens 1/3 des Fondsvermögens kann in Wertpapieren von Emittenten mit Sitz außerhalb Europas angelegt werden. Der Aktienanteil ist auf 30% begrenzt.
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Aktueller Kurs UNIGARANTTOP-EUROPA/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs110,44EUR
Performance-0,11 %
Kurszeit11.08.22
Eröffnung115,08EUR
Tageshoch115,08EUR
Tagestief115,08EUR
Vortageskurs110,56EUR
52-Wochen Hoch118,06EUR
Performance 1 Monat+1,27 %
Performance 1 Jahr-6,34 %

Stammdaten

Fonds-ArtGarantiefonds
Fonds-TypGarantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt
WährungEuro
Auflagedatum01.04.2005
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen35,87 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.06. – 2023-03-31.
FondsmanagerUnion Investment Lux Team
VerwahrstelleWGZ-Bank Luxembourg S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-27,99
Tracking Error+4,78%+5,60%
Jensens Alpha-0,02%+0,34%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-2,002,66 %
3 Jahre-0,651,93 %
5 Jahre-0,381,54 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUnion Investment Lux
Straße308, route d Esch
Ort1471 Luxemburg-Gasperich
LandLuxemburg
Telefon00352 2640-9500
Fax00352 2640-2800
E-Mailservice@union-investment.lu
Webseitewww.union-investment.lu