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NN (L) US High Dividend - P Cap USD Fonds

599,95
 
EUR
15:59:06 Frankfurt
+0,06 %
+0,35 EUR
Geldkurs 19:58:51
596,95 EUR
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Briefkurs 19:58:51
604,00 EUR
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+17,00%-+19,90%-+17,99%
1 Tag+0,06%----0,70%
1 Woche-2,40%--1,26%--1,82%
1 Monat+1,66%--3,50%--3,64%
6 Monate+16,17%-+8,69%--
1 Jahr+29,07%-+27,67%-+28,87%
2 Jahre+30,87%+14,40%+15,46%+10,47%-
3 Jahre+30,39%+9,25%+25,45%+8,68%-
5 Jahre+65,25%+10,57%+53,18%+9,25%-
10 Jahre+149,77%+9,59%+189,22%+11,81%-

Profil

Zur Erzielung von Kapitalwachstum investiert der Fonds vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen, die attraktive Erträge erwarten lassen.
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Aktueller Kurs NN (L) US High Dividend P Cap $

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs599,95EUR
Performance+0,06 %
Kurszeit15:59:06
Eröffnung600,79EUR
Tageshoch600,79EUR
Tagestief599,95EUR
Vortageskurs599,60EUR
52-Wochen Hoch623,23EUR
52-Wochen Tief455,34EUR
Performance 1 Monat-3,50 %
Performance 1 Jahr+27,67 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypUSA
WährungUS-Dollar
Auflagedatum14.03.2005
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen44,66 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerING Investment Management International LLC
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkS&P 500 Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,37+0,10
Korrelation Benchmark+0,82+0,95
Tracking Error+6,58%+5,29%
Jensens Alpha+4,06%-7,24%
Maximaler Verlust-1,03%-21,23%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,5711,99 %
2 Jahre+0,6217,79 %
3 Jahre+0,5317,14 %
5 Jahre+0,6614,65 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio1,86 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com