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NN (L) US High Dividend - P Dis USD Fonds

1.937,93
 
USD
17.09.21 KAG Kurs
-0,79 %
-15,53 USD
Rücknahmekurs 17.09.21
1.937,93 USD
 
Ausgabekurs 17.09.21
1.996,07 USD
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+17,00%-+14,98%-+18,82%
1 Tag-0,79%----0,94%
1 Woche-0,85%--0,69%--0,33%
1 Monat+1,66%--1,52%--2,63%
6 Monate+16,17%-+8,66%--
1 Jahr+29,07%-+26,53%-+28,39%
2 Jahre+30,87%+14,40%+19,64%+10,47%-
3 Jahre+30,38%+9,25%+20,72%+8,68%-
5 Jahre+65,29%+10,57%+47,11%+9,26%-
10 Jahre+149,52%+9,57%+96,73%+11,80%-

Profil

Zur Erzielung von Kapitalwachstum investiert der Fonds vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen, die attraktive Erträge erwarten lassen.
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Aktueller Kurs NN (L) US High Dividend P Dis $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1.937,93USD
Performance-0,79 %
Kurszeit17.09.21
Eröffnung1.937,93USD
Tageshoch1.937,93USD
Tagestief1.937,93USD
Vortageskurs1.953,46USD
52-Wochen Hoch1.998,22USD
52-Wochen Tief1.477,41USD
Performance 1 Monat-1,52 %
Performance 1 Jahr+26,53 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypUSA
WährungUS-Dollar
Auflagedatum14.03.2005
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen7,97 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerING Investment Management International LLC
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkS&P 500 Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,37+0,10
Korrelation Benchmark+0,82+0,95
Tracking Error+6,58%+5,29%
Jensens Alpha+4,06%-7,24%
Maximaler Verlust-1,03%-21,23%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,5711,99 %
2 Jahre+0,6217,79 %
3 Jahre+0,5317,14 %
5 Jahre+0,6614,65 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio1,87 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com