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NN (L) US High Dividend - X Cap USD Fonds

 
664,18
 
USD
30.07.21 KAG Kurs
-0,10 %
-0,64 USD
Rücknahmekurs 30.07.21
664,18 USD
 
Ausgabekurs 30.07.21
697,39 USD
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+11,88%-+14,86%-+19,26%
1 Tag-0,10%----0,10%
1 Woche+0,57%-+1,46%-+0,23%
1 Monat-0,57%-+2,87%-+3,24%
6 Monate+11,88%-+16,93%--
1 Jahr+32,22%-+29,30%-+29,51%
2 Jahre+22,50%+10,68%+23,24%+8,31%-
3 Jahre+30,39%+9,25%+30,56%+8,55%-
5 Jahre+63,20%+10,29%+59,73%+8,80%-
10 Jahre+113,91%+7,90%+126,45%+9,99%-

Profil

Zur Erzielung von Kapitalwachstum investiert der Fonds vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen, die attraktive Erträge erwarten lassen.
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Aktueller Kurs NN (L) US High Dividend X Cap $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs664,18USD
Performance-0,10 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung664,18USD
Tageshoch664,18USD
Tagestief664,18USD
Vortageskurs664,82USD
52-Wochen Hoch664,82USD
52-Wochen Tief494,73USD
Performance 1 Monat+2,87 %
Performance 1 Jahr+29,30 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypUSA
WährungUS-Dollar
Auflagedatum14.03.2005
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen14,63 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerING Investment Management International LLC
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkS&P 500 Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,32+0,10
Korrelation Benchmark+0,79+0,95
Tracking Error+7,52%+5,25%
Jensens Alpha-1,60%-8,00%
Maximaler Verlust-1,50%-21,32%
Längste Verlustperiode1 Monat3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,0012,54 %
2 Jahre+0,4917,84 %
3 Jahre+0,5217,18 %
5 Jahre+0,6314,73 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio2,33 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com