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JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - USD Fonds

 
11,85
 
USD
27.07.21 KAG Kurs
+0,85 %
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Rücknahmekurs 27.07.21
11,85 USD
 
Ausgabekurs 27.07.21
12,44 USD
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+17,06%-+14,81%-+20,24%
1 Tag+0,85%---+0,59%
1 Woche+2,86%-+2,61%-+2,76%
1 Monat+2,91%--2,40%--0,47%
6 Monate+17,06%-+12,73%--
1 Jahr+36,01%-+27,08%-+24,71%
2 Jahre+23,31%+11,04%+20,57%+8,66%-
3 Jahre+47,00%+13,70%+42,96%+12,98%-
5 Jahre+90,63%+13,77%+80,95%+12,24%-
10 Jahre-4,00%-0,41%-6,73%+1,57%-

Profil

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien von Unternehmen in Russland und den anderen GUS-Ländern. Darüber hinaus kann in Aktien angelegt werden, die an der Russian Trading System Stock Exchange und der Moscow Interbank Currency Exchange notiert sind.
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Aktueller Kurs JPM Russia D acc $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs11,85USD
Performance+0,85 %
Kurszeit27.07.21
Eröffnung11,85USD
Tageshoch11,85USD
Tagestief11,85USD
Vortageskurs11,78USD
52-Wochen Hoch12,22USD
52-Wochen Tief8,530USD
Performance 1 Monat-2,40 %
Performance 1 Jahr+27,08 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypRussland
WährungUS-Dollar
Auflagedatum27.01.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen25,63 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerOleg Biryulyov, Vitaly Kazakov
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleJP Morgan Frankfurt
BenchmarkMSCI Russia 10/40 Capped Index TR Net

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,48+0,17
Korrelation Benchmark+0,96+0,96
Tracking Error+10,75%+8,46%
Jensens Alpha+7,90%+2,75%
Maximaler Verlust-10,41%-32,03%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,6817,08 %
2 Jahre+0,3625,32 %
3 Jahre+0,5922,77 %
5 Jahre+0,6519,62 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr2,50 %
Total Expense Ratio2,90 %
Mindestanlage5.000,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate100,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameJPMorgan AM (L)
StraßeTaunusTurm, Taunustor 1
Ort60310 Frankfurt/Main
LandDeutschland
Telefon069 - 7124-4303
Fax069 - 7124-2119
E-Mailinfo.frankfurt@jpmorgan.com
Webseitewww.jpmam.de