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Schroder ISF Emerging Asia USD I Acc Fonds

 
82,60
 
USD
22.07.21 KAG Kurs
+1,49 %
+1,21 USD
Rücknahmekurs 22.07.21
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Ausgabekurs 22.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+5,20%-+2,69%-+8,63%
1 Tag+1,49%---+1,49%
1 Woche---1,76%--0,89%
1 Monat-2,30%--0,17%-+2,97%
6 Monate+5,20%--7,31%--
1 Jahr+46,90%-+28,01%-+29,05%
2 Jahre+61,51%+27,08%+56,44%+25,04%-
3 Jahre+61,15%+17,24%+58,83%+16,91%-
5 Jahre+151,82%+20,29%+132,74%+18,92%-
10 Jahre+191,76%+11,30%+181,14%+13,63%-

Profil

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen in aufstrebenden Ländern Asiens. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien von Unternehmen in aufstrebenden Ländern Asiens investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.
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Aktueller Kurs SISF Emerging Asia $ I acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs82,60USD
Performance+1,49 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung82,60USD
Tageshoch82,60USD
Tagestief82,60USD
Vortageskurs81,39USD
52-Wochen Hoch91,26USD
52-Wochen Tief61,37USD
Performance 1 Monat-0,17 %
Performance 1 Jahr+28,01 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAsien Hauptländer
WährungUS-Dollar
Auflagedatum01.04.2005
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen299,66 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerLouisa Lo
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkMSCI Emerging Markets Asia

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+18,63+0,18
Korrelation Benchmark+0,03+0,77
Tracking Error+13,19%+10,70%
Jensens Alpha+38,36%+8,76%
Maximaler Verlust-0,07%-17,42%
Längste Verlustperiode1 Monat3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+4,438,79 %
2 Jahre+1,4717,38 %
3 Jahre+1,0217,03 %
5 Jahre+1,3214,63 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio0,10 %
Mindestanlage5.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com