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Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return GBP Hedged A Dis Fonds

18,60
 
GBP
04.08.21 KAG Kurs
+0,18 %
+0,03 GBP
Rücknahmekurs 04.08.21
18,60 GBP
 
Ausgabekurs 04.08.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in GBPPerf. in GBP p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-3,57%--4,00%-+1,29%
1 Tag+0,18%---+0,18%
1 Woche+0,72%-+0,43%-+0,41%
1 Monat-0,62%--0,24%-+0,70%
6 Monate-3,57%--2,55%--
1 Jahr+3,85%--2,48%-+7,52%
2 Jahre+0,42%+0,21%-7,80%+2,43%-
3 Jahre+1,78%+0,59%-11,68%+1,67%-
5 Jahre+0,76%+0,15%-19,50%-0,53%-
10 Jahre+2,33%+0,23%-26,45%+0,73%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen an Rentenmärkten der Schwellenländer begeben werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
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Aktueller Kurs SISF EM Debt Abs Ret £-h A dis

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs18,60GBP
Performance+0,18 %
Kurszeit04.08.21
Eröffnung18,60GBP
Tageshoch18,60GBP
Tagestief18,60GBP
Vortageskurs18,56GBP
52-Wochen Hoch19,96GBP
52-Wochen Tief18,22GBP
Performance 1 Monat-0,24 %
Performance 1 Jahr-2,48 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungBritisches Pfund
Auflagedatum13.05.2005
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen710,46 Tsd. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerGeoff Blanning
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,10+0,03
Korrelation Benchmark+0,48+0,70
Tracking Error+6,93%+7,57%
Jensens Alpha+6,10%-0,67%
Maximaler Verlust-4,08%-12,53%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,338,27 %
2 Jahre+0,2710,69 %
3 Jahre+0,229,62 %
5 Jahre-0,018,77 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,09 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio1,98 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com