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Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return GBP Hedged C Dis Fonds

 
19,24
 
GBP
28.07.21 KAG Kurs
-0,11 %
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Rücknahmekurs 28.07.21
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Ausgabekurs 28.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in GBPPerf. in GBP p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-3,26%--4,06%-+0,77%
1 Tag-0,11%----0,11%
1 Woche-0,09%--0,20%-+0,91%
1 Monat-0,57%--1,12%--0,64%
6 Monate-3,26%--1,97%--
1 Jahr+4,52%--3,02%-+7,08%
2 Jahre+1,76%+0,87%-8,06%+3,11%-
3 Jahre+3,80%+1,25%-10,59%+2,34%-
5 Jahre+4,10%+0,81%-17,13%+0,12%-
10 Jahre+9,71%+0,93%-23,02%+1,43%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen an Rentenmärkten der Schwellenländer begeben werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
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Aktueller Kurs SISF EM Debt Abs Ret £-h C dis

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs19,24GBP
Performance-0,11 %
Kurszeit28.07.21
Eröffnung19,24GBP
Tageshoch19,24GBP
Tagestief19,24GBP
Vortageskurs19,26GBP
52-Wochen Hoch20,71GBP
52-Wochen Tief18,94GBP
Performance 1 Monat-1,12 %
Performance 1 Jahr-3,02 %

Stammdaten

Fonds-ArtSonstige Fonds
Fonds-TypAbsolute Return Rentenorientierte Strategien
WährungBritisches Pfund
Auflagedatum13.05.2005
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen8,27 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerGeoff Blanning
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,07+0,02
Korrelation Benchmark+0,40+0,70
Tracking Error+7,37%+7,09%
Jensens Alpha+5,87%-1,17%
Maximaler Verlust-3,97%-12,39%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,418,28 %
2 Jahre+0,3410,69 %
3 Jahre+0,299,62 %
5 Jahre+0,068,77 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,01 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio1,24 %
Mindestanlage500.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com