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Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return GBP Hedged I Acc Fonds

38,74
 
GBP
04.08.21 KAG Kurs
+0,18 %
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Rücknahmekurs 04.08.21
38,74 GBP
 
Ausgabekurs 04.08.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in GBPPerf. in GBP p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,71%--2,98%-+2,38%
1 Tag+0,18%---+0,18%
1 Woche+0,75%-+0,46%-+0,44%
1 Monat-0,47%--0,08%-+0,86%
6 Monate-2,71%--1,68%--
1 Jahr+5,75%-+2,99%-+9,47%
2 Jahre+4,09%+2,03%+4,44%+4,29%-
3 Jahre+7,40%+2,41%+6,86%+3,51%-
5 Jahre+10,29%+1,98%+9,04%+1,28%-
10 Jahre+23,08%+2,10%+21,99%+2,60%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen an Rentenmärkten der Schwellenländer begeben werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
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Aktueller Kurs SISF EM Debt Abs Ret £-h I acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs38,74GBP
Performance+0,18 %
Kurszeit04.08.21
Eröffnung38,74GBP
Tageshoch38,74GBP
Tagestief38,74GBP
Vortageskurs38,67GBP
52-Wochen Hoch40,10GBP
52-Wochen Tief36,81GBP
Performance 1 Monat-0,08 %
Performance 1 Jahr+2,99 %

Stammdaten

Fonds-ArtSonstige Fonds
Fonds-TypAbsolute Return Rentenorientierte Strategien
WährungBritisches Pfund
Auflagedatum29.08.1997
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen45,90 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerGeoff Blanning
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,08+0,03
Korrelation Benchmark+0,40+0,71
Tracking Error+7,38%+7,11%
Jensens Alpha+7,15%-0,02%
Maximaler Verlust-3,84%-12,20%
Längste Verlustperiode1 Monat3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,568,30 %
2 Jahre+0,4510,74 %
3 Jahre+0,419,66 %
5 Jahre+0,198,79 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio0,09 %
Mindestanlage5.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com