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Schroder ISF Asian Equity Yield Fund EUR Hedged I Acc Fonds

 
340,59
 
EUR
30.07.21 KAG Kurs
-0,37 %
-1,28 EUR
Rücknahmekurs 30.07.21
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Ausgabekurs 30.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+4,88%-+4,49%
1 Tag-0,37%--0,37%
1 Woche-1,21%--1,29%
1 Monat-2,77%--3,15%
6 Monate+1,74%--
1 Jahr+30,30%-+30,48%
2 Jahre+20,74%+10,81%-
3 Jahre+20,37%+7,95%-
5 Jahre+43,38%+9,24%-
10 Jahre+82,27%+6,68%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums (außer Japan).. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.
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Aktueller Kurs SISF Asian Equity Yield €-h I acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs340,59EUR
Performance-0,37 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung340,59EUR
Tageshoch340,59EUR
Tagestief340,59EUR
Vortageskurs341,87EUR
52-Wochen Hoch367,52EUR
52-Wochen Tief260,75EUR
Performance 1 Monat-2,77 %
Performance 1 Jahr+30,30 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAsien Hauptländer
WährungEuro
Auflagedatum13.05.2005
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen35,41 Tsd. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerKing Fuei Lee
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,66+0,08
Korrelation Benchmark+0,48+0,83
Tracking Error+12,76%+10,17%
Jensens Alpha+23,88%-1,42%
Maximaler Verlust-2,81%-24,42%
Längste Verlustperiode2 Monate9 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,9214,61 %
2 Jahre+0,5819,57 %
3 Jahre+0,4618,10 %
5 Jahre+0,6415,16 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,76 %
Total Expense Ratio0,08 %
Mindestanlage5.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com