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Vonto Val Bd AD Fonds

ISIN: LU0218908985 · WKN: A0EAUQ · SYM: A0EAUQ
67,43
 
CHF
-0,34 %
-0,23 CHF
Letzter Kurs 22.09.22 · KAG Kurs

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Profil

Das Fondsvermögen ist in Geldmarktinstrumente und Obligationen mit festem und variablem Zinssatz in CHF und Fremdwährungen investiert. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz mit dem Ziel, in jedem Marktumfeld einen positiven Ertrag zu erwirtschaften. Dazu werden die Duration und die Währungen mit Hilfe von derivativen Instrumenten aktiv gesteuert. Der Fonds wird gegen Schweizer Franken abgesichert.
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Aktueller Kurs VONTOBEL FUND-VALUE/CHF

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs67,43CHF
Performance-0,34 %
Kurszeit22.09.22
Eröffnung78,24CHF
Tageshoch78,24CHF
Tagestief78,24CHF
Vortageskurs67,66CHF
52-Wochen Hoch82,74CHF
Performance 1 Monat-2,89 %
Performance 1 Jahr-18,21 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum01.07.2005
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen51,31 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,800000CHF (24.11.2021)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-08-31.
FondsmanagerHerr Ludovic Colin
VerwahrstelleRBC Investor Services Bank S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-5,88+1,25
Tracking Error+2,88%+3,92%
Jensens Alpha+0,50%+0,39%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,777,10 %
3 Jahre+0,207,38 %
5 Jahre+0,366,50 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,34 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel Asset Mgmt
Straße18, rue Erasme
Ort1468 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 26 34 74 1
E-Mailluxembourg@vontobel.lu
Webseitewww.vontobel.ch