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Vontobel Fund - Value Bond B-CHF Fonds

 
106,59
 
EUR
27.07.21 Tradegate
-0,01 %
-0,01 EUR
Geldkurs 19:59:53
106,34 EUR
104 Stk.
Briefkurs 19:59:53
107,29 EUR
103 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in CHFPerf. in CHF p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,76%-+2,46%-+0,99%
1 Tag-0,01%---+0,14%
1 Woche-0,09%-+0,23%-+0,21%
1 Monat+0,74%-+1,75%-+1,79%
6 Monate+0,76%-+2,46%--
1 Jahr+6,30%-+4,64%-+5,58%
2 Jahre+7,75%+3,80%+10,26%+4,39%-
3 Jahre+10,63%+3,42%+18,60%+5,24%-
5 Jahre+7,91%+1,53%+9,14%+1,32%-
10 Jahre+10,53%+1,01%-+1,90%-

Profil

Das Fondsvermögen ist in Geldmarktinstrumente und Obligationen mit festem und variablem Zinssatz in CHF und Fremdwährungen investiert. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz mit dem Ziel, in jedem Marktumfeld einen positiven Ertrag zu erwirtschaften. Dazu werden die Duration und die Währungen mit Hilfe von derivativen Instrumenten aktiv gesteuert. Der Fonds wird gegen Schweizer Franken abgesichert.
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Aktueller Kurs Vontobel Fund - Value Bond B

BörsenplatzTradegate
Letzter Kurs106,59EUR
Performance-0,01 %
Kurszeit27.07.21
Eröffnung106,59EUR
Tageshoch106,59EUR
Tagestief106,59EUR
Vortageskurs106,60EUR
52-Wochen Hoch106,60EUR
52-Wochen Tief101,04EUR
Performance 1 Monat+1,75 %
Performance 1 Jahr+4,64 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuropa Währungen
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum01.07.2005
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen35,67 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerPaul Nicholson
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
ZahlstelleB. Metzler seel. Sohn & Co. Frankfurt/M.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,05+0,05
Korrelation Benchmark+0,41+0,83
Tracking Error+3,29%+3,52%
Jensens Alpha+1,25%+2,17%
Maximaler Verlust-3,22%-7,51%
Längste Verlustperiode2 Monate1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,993,70 %
2 Jahre+0,667,37 %
3 Jahre+0,896,42 %
5 Jahre+0,295,93 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,34 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,66 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel AM (L)
Straße1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi
Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0041 - 1 283 71 11
Fax0041 - 1 283 76 50
E-Mailassetmanagement@vontobel.ch
Webseitefunds.vontobel.com