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Vonto Val Bd BC Fonds

ISIN: LU0218909108 · WKN: A0EAUR
104,17
 
EUR
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+0,92 EUR
Letzter Kurs 12.08.22 · Tradegate

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Profil

Das Fondsvermögen ist in Geldmarktinstrumente und Obligationen mit festem und variablem Zinssatz in CHF und Fremdwährungen investiert. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz mit dem Ziel, in jedem Marktumfeld einen positiven Ertrag zu erwirtschaften. Dazu werden die Duration und die Währungen mit Hilfe von derivativen Instrumenten aktiv gesteuert. Der Fonds wird gegen Schweizer Franken abgesichert.
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Aktueller Kurs VONTOBEL FUND-VALUE/SH CHF

BörsenplatzTradegate
Letzter Kurs104,17EUR
Performance+0,89 %
Kurszeit12.08.22
Eröffnung104,17EUR
Tageshoch104,17EUR
Tagestief104,17EUR
Vortageskurs103,26EUR
52-Wochen Hoch110,04EUR
52-Wochen Tief94,68EUR
Performance 1 Monat+3,84 %
Performance 1 Jahr-3,23 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum01.07.2005
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen51,31 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-08-31.
FondsmanagerHerr Hanoune Hervé
VerwahrstelleRBC Investor Services Bank S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-3,43+1,91
Tracking Error+2,45%+3,89%
Jensens Alpha+0,41%+0,26%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,506,97 %
3 Jahre+0,327,30 %
5 Jahre+0,396,46 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,34 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein
VONTOBEL FUND-VALUE/SH CHF ohne Ausgabeaufschlag handeln.

Kapitalgesellschaft
NameVontobel Asset Mgmt
Straße18, rue Erasme
Ort1468 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 26 34 74 1
E-Mailluxembourg@vontobel.lu
Webseitewww.vontobel.ch