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Vontobel Gl Eq BC Fonds

ISIN: LU0218910536 · WKN: A0EQVC
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Letzter Kurs 12.08.22 · Frankfurt

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Profil

Das Fondsvermögen ist weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren investiert. Der Fonds verfolgt eine substanzwert-orientierte Anlagepolitik (Value-Ansatz). Der Liquiditätsanteil darf 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten.
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Aktueller Kurs VONTOBEL FUND GL.EQ/SH USD

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs362,50EUR
Performance+0,61 %
Kurszeit12.08.22
Eröffnung357,35EUR
Tageshoch362,50EUR
Tagestief357,35EUR
Vortageskurs360,31EUR
52-Wochen Hoch390,00EUR
52-Wochen Tief309,87EUR
Performance 1 Monat+6,38 %
Performance 1 Jahr-2,50 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
WährungUS-Dollar
Auflagedatum01.07.2005
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen3,02 Mrd. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-08-31.
FondsmanagerHerr Matthew Benkendorf
VerwahrstelleRBC Investor Services Bank S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-1,04+9,78
Tracking Error+4,70%+4,66%
Jensens Alpha+0,11%+0,10%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,0716,28 %
3 Jahre+0,5915,86 %
5 Jahre+0,7414,08 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,65 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel Asset Mgmt
Straße18, rue Erasme
Ort1468 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 26 34 74 1
E-Mailluxembourg@vontobel.lu
Webseitewww.vontobel.ch