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Vontobel Gl Eq HhC Fonds

ISIN: LU0218911690 · WKN: A0EQVD · SYM: UEU0
155,02
 
EUR
-0,45 %
-0,70 EUR
Letzter Kurs 23.09.22 · Frankfurt

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Profil

Das Fondsvermögen ist weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren investiert. Der Fonds verfolgt eine substanzwert-orientierte Anlagepolitik (Value-Ansatz). Der Liquiditätsanteil darf 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
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Aktueller Kurs VONTOBEL FUND GL.EQ/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs155,02EUR
Performance-0,45 %
Kurszeit23.09.22
Eröffnung154,77EUR
Tageshoch155,02EUR
Tagestief154,77EUR
Vortageskurs155,72EUR
52-Wochen Hoch218,33EUR
52-Wochen Tief155,72EUR
Performance 1 Monat-13,38 %
Performance 1 Jahr-26,75 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
WährungEuro
Auflagedatum02.11.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen3,29 Mrd. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.06. – 2023-08-31.
FondsmanagerHerr Matthew Benkendorf
VerwahrstelleRBC Investor Services Bank S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-20,22+2,48
Tracking Error+7,36%+7,96%
Jensens Alpha-1,47%-0,50%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,2418,24 %
3 Jahre+0,1418,25 %
5 Jahre+0,2415,97 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,65 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel Asset Mgmt
Straße18, rue Erasme
Ort1468 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 26 34 74 1
E-Mailluxembourg@vontobel.lu
Webseitewww.vontobel.ch