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Vontobel Fund - US Equity H EUR (hedged) Fonds

 
331,85
 
EUR
15:40:46 Düsseldorf
+0,11 %
+0,36 EUR
Geldkurs 19:55:54
330,71 EUR
100 Stk.
Briefkurs 19:55:54
334,84 EUR
100 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+14,13%-+13,05%
1 Tag+0,11%--0,66%
1 Woche-0,56%--1,22%
1 Monat+2,91%-+2,77%
6 Monate+16,86%--
1 Jahr+28,44%-+27,85%
2 Jahre+35,01%+15,93%-
3 Jahre+48,00%+13,88%-
5 Jahre+92,02%+13,73%-
10 Jahre-+12,88%-

Profil

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Wandelobligationen und Anleihen mit Aktienoptionsscheinen sowie zu einem kleinen Teil in Aktienoptionsscheine, die von US-Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf fundamental unterbewertete Aktien mit entsprechend attraktiven Renditen (Values). Der Liquiditätsanteil darf 1/3 des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
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Aktueller Kurs Vontobel US Equity H €

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs331,85EUR
Performance+0,11 %
Kurszeit15:40:46
Eröffnung331,62EUR
Tageshoch332,86EUR
Tagestief331,46EUR
Vortageskurs331,49EUR
52-Wochen Hoch335,13EUR
52-Wochen Tief252,45EUR
Performance 1 Monat+2,91 %
Performance 1 Jahr+28,44 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypUSA
WährungEuro
Auflagedatum10.01.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen122,95 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerMatthew Benkendorf
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
ZahlstelleB. Metzler seel. Sohn & Co. Frankfurt/M.
BenchmarkS&P 500 Gross Dividend Return Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,35+0,16
Korrelation Benchmark+0,76+0,92
Tracking Error+9,55%+6,85%
Jensens Alpha+0,91%-2,38%
Maximaler Verlust-7,52%-19,33%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,0915,55 %
2 Jahre+0,9018,16 %
3 Jahre+0,8217,47 %
5 Jahre+0,9914,30 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,65 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio2,03 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel AM (L)
Straße1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi
Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0041 - 1 283 71 11
Fax0041 - 1 283 76 50
E-Mailassetmanagement@vontobel.ch
Webseitefunds.vontobel.com