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Vontobel US Eq HhC Fonds

ISIN: LU0218912151 · WKN: A0EQYN · SYM: WYDF
258,13
 
EUR
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Letzter Kurs 15:15:54 · Düsseldorf

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Profil

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Wandelobligationen und Anleihen mit Aktienoptionsscheinen sowie zu einem kleinen Teil in Aktienoptionsscheine, die von US-Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf fundamental unterbewertete Aktien mit entsprechend attraktiven Renditen (Values). Der Liquiditätsanteil darf 1/3 des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
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Aktueller Kurs VONTOBEL FUND US EQ/SH EUR

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs258,13EUR
Performance+0,08 %
Kurszeit15:15:54
Eröffnung257,53EUR
Tageshoch258,24EUR
Tagestief256,22EUR
Vortageskurs257,92EUR
52-Wochen Hoch344,11EUR
52-Wochen Tief257,28EUR
Performance 1 Monat-10,65 %
Performance 1 Jahr-20,83 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap USA
WährungEuro
Auflagedatum10.01.2006
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen1,90 Mrd. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.06. – 2023-08-31.
FondsmanagerHerr Matthew Benkendorf
VerwahrstelleRBC Investor Services Bank S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-15,08+6,01
Tracking Error+6,51%+8,16%
Jensens Alpha-1,35%-0,49%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,8317,63 %
3 Jahre+0,3118,29 %
5 Jahre+0,4616,37 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,65 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel Asset Mgmt
Straße18, rue Erasme
Ort1468 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 26 34 74 1
E-Mailluxembourg@vontobel.lu
Webseitewww.vontobel.ch