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HWB Global - Convertibles Plus Fonds

 
99,62
 
EUR
27.07.21 KAG Kurs
-0,34 %
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Rücknahmekurs 27.07.21
99,62 EUR
 
Ausgabekurs 27.07.21
102,61 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+9,22%-+9,12%
1 Tag-0,34%--0,09%
1 Woche+0,23%-+0,34%
1 Monat+1,54%-+1,45%
6 Monate+7,08%--
1 Jahr+13,69%-+13,24%
2 Jahre+13,35%+3,81%-
3 Jahre+3,39%+0,77%-
5 Jahre+12,45%+2,60%-
10 Jahre+36,61%+2,40%-

Profil

Bei der Auswahl der Wandelanleihen orientiert sich das Fondsmanagement weitestgehend an den HWB-Anlagekriterien für die Aktienselektion. Hierzu zählen eine marktbeherrschende Stellung, eine hohe Eigenkapitalquote sowie ein Gewinnwachstum, das über dem Umsatzwachstum liegt. Es können Aktien, Zins- und Währungskontrakte zu Zwecken der Absicherung und/oder Renditeoptimierung eingesetzt werden.
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Aktueller Kurs HWB Global Convertibles Plus

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs99,62EUR
Performance-0,34 %
Kurszeit27.07.21
Eröffnung99,62EUR
Tageshoch99,62EUR
Tagestief99,62EUR
Vortageskurs99,71EUR
52-Wochen Hoch100,41EUR
52-Wochen Tief87,05EUR
Performance 1 Monat+1,54 %
Performance 1 Jahr+13,69 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Unternehmen
WährungEuro
Auflagedatum29.04.2005
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen12,85 Mio. (01.07.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerHWB Capital Management
VerwahrstelleHauck & Aufhäuser Privatbankiers (L)
ZahlstelleRheinland-Pfalz Bank

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,13+0,01
Korrelation Benchmark+0,61+0,66
Tracking Error+2,74%+7,01%
Jensens Alpha+8,70%-2,36%
Maximaler Verlust-1,04%-15,40%
Längste Verlustperiode1 Monat21 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,803,62 %
2 Jahre+0,498,80 %
3 Jahre+0,139,46 %
5 Jahre+0,348,83 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr1,15 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio1,86 %
Mindestanlage3.000,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameLRI Invest (L)
Straße9A, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach/Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352/ 261 500-0
Fax00352/ 261 500-999
E-Mailinfo@lri-invest.lu
Webseitewww.lri-invest.lu