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MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund A2 USD Fonds

11,04
 
USD
17.09.21 KAG Kurs
-0,09 %
-0,01 USD
Rücknahmekurs 17.09.21
11,04 USD
 
Ausgabekurs 17.09.21

 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,56%--1,43%-+3,59%
1 Tag-0,09%----0,23%
1 Woche--0,00%-+0,52%
1 Monat-0,27%-+0,09%--0,11%
6 Monate+1,61%-+2,03%--
1 Jahr+1,19%--0,54%-+1,06%
2 Jahre+7,04%+3,46%+4,84%-0,09%-
3 Jahre+17,42%+5,50%+10,83%+4,95%-
5 Jahre+16,20%+3,05%+5,34%+1,82%-
10 Jahre+35,91%+3,12%+8,02%+5,21%-

Profil

Der Fondsmanager investiert in erster Linie (mindestens 70%) in erstklassige USamerikanische Schuldtitel, wozu Schuldtitel der US-Regierung, hypothekenbesicherte Schuldtitel und Unternehmensschuldtitel zählen. Der Fondsmanager kann auch in Schuldtitel nicht-amerikanischer Emittenten investieren, die ihren Sitz in Industrie- oder Schwellenländern haben, sowie in Schuldtitel, die unter Anlagequalität eingestuft sind. Der Fondsmanager kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird jedoch nicht vorrangig Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.
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Aktueller Kurs MFS Meridian U.S. Total Return Bond A2 $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs11,04USD
Performance-0,09 %
Kurszeit17.09.21
Eröffnung11,04USD
Tageshoch11,04USD
Tagestief11,04USD
Vortageskurs11,05USD
52-Wochen Hoch11,21USD
52-Wochen Tief10,79USD
Performance 1 Monat+0,09 %
Performance 1 Jahr-0,54 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum19.08.2002
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen28,15 Mio. (31.07.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,014USD (31.08.2021)
Geschäftsjahr01.02. – 31.01.
FondsmanagerAlexander Mackey, Joshua Marston, Robert D. Persons
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
BenchmarkBarclays Capital US Aggregate Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,28+0,22
Korrelation Benchmark-0,23+0,33
Tracking Error+15,51%+9,44%
Jensens Alpha+3,09%+4,34%
Maximaler Verlust-3,89%-7,42%
Längste Verlustperiode8 Monate15 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,465,77 %
2 Jahre+0,067,40 %
3 Jahre+0,796,85 %
5 Jahre+0,346,61 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag6,00 %
Verwaltungsgebühr0,55 %
Bankgebühr0,21 %
Total Expense Ratio1,20 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameMFS IM (L)
Straße11, Boulevard Grand Duchesse Charlotte
Ort1331 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon00352/25 47 01 9 277
Fax00352/25 47 01 9 500
E-Mailintlsales@mfs.com
Webseitewww.mfs.com