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MFSMF Infl-Ad Bd A1 Fonds

ISIN: LU0219444592 · WKN: A0F4WM · SYM: A0F4WM
15,21
 
USD
-0,46 %
-0,07 USD
Letzter Kurs 29.11.22 · KAG Kurs

Chart für A0F4WM

Profil

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, welche die in den USA gemessene Inflationsrate langfristig übersteigt. Der Fonds legt mindestens 70% seines Vermögens in inflationsgeschützten Schuldtiteln aller Art an, wobei er sich auf US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) konzentriert. Der Fonds darf höchstens 10% seines Vermögens in Aktien und damit verbundene Wertpapiere und höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen investieren, wobei diese zusammengenommen höchstens 30% des Fondsvermögens ausmachen dürfen.

Der MFS MERID.FDS-INFL/USD mit der Fondsgröße 213,99 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 6,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,75 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 26.09.2005 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

Der aktuelle MFS MERID.FDS-INFL/USD Kurs (29.11.22) liegt bei 15,21$. Damit ist der MFS MERID.FDS-INFL/USD mit der WKN (A0F4WM) in 24 Stunden um -0,46 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des MFS MERID.FDS-INFL/USD mit der ISIN LU0219444592 um +0,59 % verändert. Der Anstieg des MFS MERID.FDS-INFL/USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 02.11.2022, beträgt +0,73 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -11,93 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,99 %. Derzeit notiert der Fonds mit -11,93 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des MFS MERID.FDS-INFL/USD Fonds liegt am 29.11.22 bei 15,21$.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des MFS MERID.FDS-INFL/USD Fonds lag bei 17,35USD (am 03.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der MFS MERID.FDS-INFL/USD Fonds -11,93 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des MFS MERID.FDS-INFL/USD Fonds lag bei - (am 29.11.22). Laut aktuellem Kurs ist der MFS MERID.FDS-INFL/USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem MFS MERID.FDS-INFL/USD Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. MFS MERID.FDS-INFL/USD reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs MFS MERID.FDS-INFL/USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs15,21USD
Performance-0,46 %
Kurszeit29.11.22
Eröffnung16,89USD
Tageshoch16,89USD
Tagestief16,89USD
Vortageskurs15,28USD
52-Wochen Hoch17,35USD
Performance 1 Monat+0,73 %
Performance 1 Jahr-11,83 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
WährungUS-Dollar
Auflagedatum26.09.2005
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen213,99 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.06. – 2023-01-31.
FondsmanagerHerr Erik Weisman
VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+3,48+3,99
Tracking Error+2,76%+3,47%
Jensens Alpha+0,39%+0,11%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,399,37 %
3 Jahre+0,567,83 %
5 Jahre+0,657,32 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag6,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameMFS IM Lux.
Straße4, rue Albert Borschette
Ort1246 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 (0)69 27 13 461-10
Webseitewww.mfs.com